Финансы АО "ГРУППА ОК", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА ОК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 295 | 75 745 | 67 782 | 34 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 | 67 802 | 63 223 | 32 171 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 67 690 | 63 111 | 32 059 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 183 | 7 943 | 4 559 | 2 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 401 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 3 128 | 1 069 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 | 4 686 | 4 500 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 129 | 59 | 1 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 295 | 75 745 | 40 824 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 67 802 | 32 091 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 690 | 31 979 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 112 | 112 | 112 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 183 | 7 943 | 8 733 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 391 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 3 128 | 906 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 | 4 686 | 7 373 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 129 | 59 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 295 | 75 745 | 67 782 | 34 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 148 | 67 715 | 34 556 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 74 521 | 74 521 | 74 521 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 627 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 455 | 597 | 67 | 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 338 | 443 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 | 154 | 67 | 277 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 295 | 75 745 | 40 824 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 148 | 40 662 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 74 521 | 74 521 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 627 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 455 | 597 | 162 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 338 | 443 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 154 | 162 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 749 | 14 277 | 4 896 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 749 | 14 277 | 4 896 | |
| Выручка за отчетный год | 7 749 | 14 277 | 4 896 | 4 073 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 749 | 14 277 | 4 896 | 4 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 977 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 059 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 813 | 13 300 | 12 171 | 7 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 977 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 813 | 13 300 | 6 253 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 930 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 56 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 175 | 199 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 38 | 228 | 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 930 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 56 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 175 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 38 | 233 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 787 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | |||
| Прочее за отчетный год | 143 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 787 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 787 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 787 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 74 521 | 74 521 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 148 | 40 662 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 74 521 | 74 521 | 74 521 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 148 | 67 715 | 34 556 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 74 521 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 787 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 308 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 787 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 787 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 74 521 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 74 521 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 7 433 | 6 106 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 160 | 7 433 | 6 106 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 7 433 | 6 106 | |
| Убыток (ИТОГО) | 160 | 7 433 | 6 106 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 148 | 67 715 | 34 556 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 148 | 40 662 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 612 | 3 074 | 839 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 762 | 14 387 | 5 279 | 4 078 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 749 | 14 277 | 5 004 | 4 078 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 110 | 275 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 001 | 9 775 | 2 205 | 3 239 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 852 | 9 651 | 1 682 | 1 959 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 349 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | 56 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 149 | 117 | 467 | 931 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 693 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 | 68 | 4 694 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 151 | 68 | 4 500 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 194 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 | 4 777 | 2 913 | 1 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 61 | 4 777 | 2 913 | 1 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 338 | 105 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 135 | 2 017 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 135 | 2 017 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 797 | 1 912 | 299 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 797 | 1 912 | 299 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 | 91 | 5 532 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,7 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -160 тыс. ₽ | 787 тыс. ₽ | -7,4 млн ₽ | -6,1 млн ₽ |
| Активы | 295 тыс. ₽ | 75,7 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 34,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -160 тыс. ₽ | 75,1 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 34,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +84,2 % | -65,7 % | -16,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 13,30 | 68,04 | 9,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 13,30 | 68,04 | 8,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 8,07 | 68,04 | 4,29 |
| Коэффициент автономии | -0,54 | 0,99 | 1,00 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | -0,8 % | 6,8 % | -148,6 % | -137,2 % |
| Чистая рентабельность | -2,1 % | 5,5 % | -151,8 % | -149,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -54,2 % | 1,0 % | -11,0 % | -17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,0 % | -11,0 % | -17,7 % |
| Оборачиваемость активов | 26,27 | 0,19 | 0,07 | 0,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 80 дн. | — | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -149,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.