Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯСНО ПАБЛИШИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯСНО ПАБЛИШИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 459 512 | 549 141 | 549 701 | 511 573 | 135 295 | 111 060 | 103 609 | 116 423 | 31 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 125 | 109 400 | 112 906 | 117 709 | 91 546 | 84 348 | 79 538 | 90 300 | 1 257 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 77 873 | 65 836 | 49 277 | 35 608 | 12 352 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 262 | 4 824 | 4 404 | 3 003 | 205 | 57 | 38 | 29 | 76 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 794 | 84 291 | 79 500 | 90 271 | 1 181 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 987 | 38 738 | 59 223 | 79 096 | 77 194 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 363 387 | 439 741 | 436 796 | 393 863 | 43 749 | 26 712 | 24 071 | 26 123 | 30 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 251 | 14 200 | 2 907 | 4 879 | 502 | 1 860 | 2 436 | 679 | 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 052 | 521 | 400 | 237 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 207 | 144 929 | 147 900 | 112 071 | 30 679 | 15 229 | 11 862 | 12 061 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 220 376 | 248 622 | 265 322 | 266 520 | 8 743 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 814 | 24 394 | 14 734 | 5 322 | 10 354 | 9 623 | 9 773 | 13 383 | 21 738 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 685 | 7 075 | 5 532 | 4 834 | 2 214 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 459 512 | 549 141 | 549 701 | 156 308 | 135 295 | 111 060 | 103 609 | 116 423 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 125 | 109 400 | 112 906 | 108 117 | 91 546 | 84 348 | 79 538 | 90 300 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 77 873 | 65 836 | 49 277 | 28 298 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 262 | 4 824 | 4 404 | 745 | 205 | 57 | 38 | 29 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 91 341 | 84 291 | 79 500 | 90 271 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 987 | 38 738 | 59 223 | 79 072 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 363 387 | 439 741 | 436 796 | 48 190 | 43 749 | 26 712 | 24 071 | 26 123 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 251 | 14 200 | 2 907 | 1 546 | 502 | 1 860 | 2 436 | 679 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 052 | 521 | 400 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 207 | 144 929 | 147 900 | 23 866 | 32 893 | 15 229 | 11 862 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 220 376 | 248 622 | 265 322 | 1 300 | 12 061 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 814 | 24 394 | 14 734 | 18 529 | 10 354 | 9 623 | 9 773 | 13 383 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 685 | 7 075 | 5 532 | 2 950 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 459 512 | 549 141 | 549 701 | 511 573 | 135 295 | 111 060 | 103 609 | 116 423 | 31 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 998 | 42 950 | 99 020 | 21 015 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 416 534 | 583 140 | 804 917 | 903 336 | 840 153 | 20 558 | 15 943 | 11 494 | 8 597 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 416 534 | 583 140 | 804 917 | 903 336 | 840 153 | 20 092 | 14 709 | 11 494 | 8 597 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 466 | 1 234 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 579 | 183 648 | 97 502 | 103 576 | 69 311 | 42 504 | 44 715 | 5 909 | 2 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 589 | 101 647 | 17 509 | 18 708 | 5 241 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 991 | 81 808 | 79 992 | 84 868 | 64 070 | 42 504 | 44 715 | 5 909 | 2 241 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 192 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 459 512 | 549 141 | 549 701 | 156 308 | 135 295 | 111 060 | 103 609 | 116 423 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 998 | 42 950 | 99 020 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 416 534 | 583 140 | 804 917 | 890 407 | 840 153 | 20 558 | 15 943 | 11 494 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 416 534 | 583 140 | 804 917 | 890 407 | 840 153 | 20 092 | 14 709 | 11 494 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 466 | 1 234 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 579 | 183 648 | 97 502 | 50 290 | 69 311 | 42 504 | 44 715 | 5 909 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 589 | 101 647 | 17 509 | 4 289 | 5 241 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 991 | 81 808 | 79 992 | 46 001 | 64 070 | 42 504 | 44 715 | 5 909 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 192 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 989 | 453 151 | 338 167 | 136 615 | 293 896 | 153 326 | 133 578 | 155 881 | |
| Выручка за предыдущий год | 212 140 | 530 032 | 410 350 | 152 126 | 143 642 | 78 967 | 67 470 | 86 705 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 151 | 76 881 | 72 183 | 15 511 | 150 254 | 74 359 | 66 108 | 69 176 | |
| Выручка за отчетный год | 212 140 | 530 032 | 410 350 | 322 077 | 143 642 | 78 967 | 67 470 | 86 705 | 82 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 989 | 453 151 | 338 167 | 250 649 | 129 957 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 603 | 45 738 | 30 889 | 32 067 | 8 588 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 214 457 | 489 131 | 356 039 | 240 967 | 127 981 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 151 | 76 881 | 72 183 | 71 428 | 13 685 | 74 359 | 66 108 | 69 176 | 73 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 603 | 45 738 | 30 889 | 10 775 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 214 457 | 489 131 | 356 039 | 139 060 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 976 | 980 415 | 38 397 | 67 256 | 14 843 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 899 | 4 714 | 4 725 | 606 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 905 | 67 212 | 45 737 | 48 475 | 24 617 | 13 637 | 417 | 241 | 124 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 522 | 225 176 | 35 101 | 42 127 | 93 043 | 899 286 | 16 274 | 49 226 | 10 713 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 145 | 264 800 | 99 574 | 138 122 | 48 444 | 67 492 | 21 706 | 17 789 | 4 006 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 710 | 980 415 | 38 397 | 67 256 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 899 | 4 714 | 1 996 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 905 | 67 212 | 45 737 | 26 009 | 24 617 | 13 637 | 417 | 241 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 522 | 225 176 | 35 101 | 243 593 | 93 649 | 899 286 | 16 274 | 49 226 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 145 | 264 800 | 99 574 | 428 652 | 48 444 | 67 492 | 21 706 | 17 789 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 221 | 822 167 | 56 069 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 755 | 598 | 560 | 7 344 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 987 | 25 751 | 20 485 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 598 | 560 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 987 | 25 751 | 20 485 | 19 873 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 221 | 822 167 | 56 069 | 14 676 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 221 | 822 167 | 56 069 | 14 676 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 612 | 163 045 | 135 070 | 142 623 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 54 612 | 163 045 | 135 070 | 142 623 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 612 | 163 045 | 135 070 | 142 623 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 54 612 | 163 045 | 135 070 | 142 623 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 307 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 079 | 469 109 | 354 398 | 302 177 | 160 053 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 323 | 446 132 | 349 014 | 296 287 | 156 691 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 724 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 756 | 22 977 | 5 384 | 5 890 | 2 637 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 562 104 | 607 754 | 429 322 | 331 519 | 114 746 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 280 895 | 270 049 | 214 890 | 171 280 | 55 270 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 643 | 222 288 | 143 272 | 154 721 | 54 193 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 238 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 635 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 204 566 | 115 417 | 71 160 | 5 280 | 1 648 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 331 | 59 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 032 | 6 027 | 32 731 | 551 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 4 800 | 29 700 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 532 | 1 227 | 3 031 | 551 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 800 | 19 100 | 31 400 | 492 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 800 | 19 100 | 31 400 | 492 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 416 225 | 192 891 | 78 188 | 18 416 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 431 634 | 203 047 | 84 081 | 37 314 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 431 624 | 203 047 | 84 081 | 37 314 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 409 | 10 156 | 5 893 | 18 898 | 53 480 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 407 | 10 156 | 5 893 | 18 898 | 53 480 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 200 | 12 478 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 68 | 103 | 150 | 183 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 192 | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 570 | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 1 570 | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 378 | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 378 | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 1 378 | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 322,1 млн ₽ | 143,6 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 86,7 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -142,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 822,2 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | |
| Активы | 511,6 млн ₽ | 135,3 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 116,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -495,3 млн ₽ | -774,2 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 99,0 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -55,4 % | -45,0 % | -14,6 % | +28,5 % | -4,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,80 | 0,63 | 0,63 | 0,54 | 4,42 | 13,65 | 2,50 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,71 | 0,59 | 0,58 | 0,48 | 4,31 | 13,60 | 1,68 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,62 | 0,15 | 0,23 | 0,22 | 2,26 | 13,60 | 1,35 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,97 | -5,72 | 0,43 | 0,41 | 0,85 | 0,66 | 0,67 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,31 | 1,41 | 0,18 | 0,52 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | -7,0 % | -4,6 % | 5,8 % | 2,0 % | 20,2 % | 11,7 % | 5,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -44,2 % | 7,1 % | 1 041,2 % | -7,5 % | 64,7 % | 17,7 % | 3,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,8 % | 7,6 % | 740,3 % | -4,9 % | 48,2 % | 46,1 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1 712,9 % | -11,8 % | 56,6 % | 69,8 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,63 | 1,06 | 0,71 | 0,65 | 0,74 | 2,60 | 1,29 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 127 дн. | 78 дн. | 70 дн. | 64 дн. | 51 дн. | — | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 13 дн. | 9 дн. | 13 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 27 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 434 дн. | 1 709 дн. | 209 дн. | 247 дн. | 31 дн. | 11 дн. | 44 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -282 дн. | -1 617 дн. | -129 дн. | -169 дн. | 23 дн. | — | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | -0,58 | -0,59 | -0,86 | 0,77 | 0,93 | 0,72 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,08 | -20,09 | — | — | — | — | 6,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.14 (компаний: 494).