Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР 1001 ПЛАТЬЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР 1001 ПЛАТЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 551 | 29 974 | 24 369 | 6 157 | 2 852 | 2 852 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 551 | 29 974 | 24 369 | 6 157 | 2 852 | 2 852 | 6 |
| Запасы на конец отчетного года | 604 | 12 993 | 3 080 | 1 883 | 106 | 106 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 373 | 10 896 | 20 824 | 3 372 | 2 740 | 2 740 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 574 | 6 050 | 458 | 895 | 6 | 6 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 6 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 990 | 30 986 | 23 700 | 2 856 | 2 852 | 2 852 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 990 | 30 986 | 23 700 | 2 856 | 2 852 | 2 852 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 762 | 12 761 | 3 080 | 106 | 106 | 106 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 839 | 12 140 | 20 155 | 2 744 | 2 740 | 2 740 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 385 | 6 050 | 458 | 6 | 6 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 35 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 551 | 29 974 | 24 369 | 6 157 | 2 852 | 2 852 | 6 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 116 | 13 858 | 11 814 | 6 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 848 | 11 804 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 435 | 16 116 | 12 555 | 8 374 | 5 228 | 5 228 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 435 | 16 116 | 12 555 | 8 374 | 5 162 | 5 162 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 66 | 66 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 990 | 30 986 | 23 700 | 2 856 | 2 852 | 2 852 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 883 | 13 853 | 11 814 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 873 | 13 843 | 11 804 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 107 | 17 133 | 11 886 | 5 207 | 5 228 | 5 228 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 107 | 17 133 | 11 886 | 5 162 | 5 162 | 5 162 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 66 | 66 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 624 | 7 241 | 41 936 | 20 | 25 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 754 | 44 908 | 85 916 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 130 | 37 667 | 43 980 | 20 | 25 | ||
| Выручка за отчетный год | 24 754 | 44 913 | 85 916 | 38 702 | 25 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 857 | 7 246 | 41 936 | 12 255 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 857 | 2 827 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 580 | 38 064 | 23 954 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 376 | 1 045 | 733 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 897 | 37 667 | 43 980 | 26 447 | 25 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 624 | 2 827 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 584 | 38 064 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 372 | 1 045 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 395 | 13 815 | 1 | 3 421 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 270 | 1 633 | 2 899 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 462 | 2 745 | 4 917 | 436 | 1 | 522 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 162 | 13 810 | 2 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 270 | 1 633 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 462 | 2 745 | 4 917 | 2 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 077 | 12 385 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 85 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 289 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 425 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 106 | 12 390 | 2 377 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 106 | 12 390 | 2 377 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 077 | 12 385 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 873 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 883 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 848 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 858 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 975 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 975 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 975 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 975 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 858 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 883 | 11 814 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 767 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 835 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 835 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 068 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 068 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 767 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -26 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 24,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 6 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -2,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 6 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 0,55 | 0,55 | — | 2,15 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 0,53 | 0,53 | — | 1,92 | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | — | 0,31 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | -0,83 | -0,83 | 1,00 | 0,60 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,00 | 0,30 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 12,0 % | 19,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 7,4 % | 11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % | -0,9 % | 0,0 % | 39 616,7 % | 1,9 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 39 616,7 % | 8,4 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,40 | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 139 дн. | 127 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 1 548 дн. | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12525).