Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС КОНСТРАКШН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС КОНСТРАКШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 158 248 | 642 679 | 684 438 | 418 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 540 | 9 027 | 7 766 | 25 355 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 795 | 7 334 | 5 936 | 7 730 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 745 | 1 694 | 1 830 | 16 660 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 965 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 154 708 | 633 652 | 676 672 | 392 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 401 | 3 274 | 136 | 1 694 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 048 | 394 | 442 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 023 426 | 486 796 | 574 011 | 366 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 80 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 249 | 111 870 | 21 441 | 24 088 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 584 | 1 317 | 1 083 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 160 408 | 642 679 | 684 438 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 540 | 9 027 | 7 766 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 795 | 7 334 | 5 936 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 745 | 1 694 | 1 830 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 156 868 | 633 652 | 676 672 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 310 | 3 274 | 136 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 139 | 394 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 025 586 | 486 796 | 574 011 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 80 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 249 | 111 870 | 21 441 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 584 | 1 317 | 1 083 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 158 248 | 642 679 | 684 437 | 418 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 887 | 33 857 | 30 207 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 287 | 33 257 | 29 607 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 111 | 152 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | 111 | 152 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 157 361 | 608 776 | 654 119 | 452 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 752 | 14 482 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 122 884 | 585 836 | 648 024 | 448 581 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 725 | 8 459 | 6 096 | 4 235 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 160 408 | 642 679 | 684 437 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 741 | 33 857 | 30 207 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 141 | 33 257 | 29 607 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 111 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | 111 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 157 666 | 608 776 | 654 119 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 752 | 14 482 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 123 189 | 585 836 | 648 024 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 725 | 8 459 | 6 096 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 815 | 188 980 | 98 868 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 744 950 | 2 855 977 | 1 010 955 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 653 135 | 2 666 997 | 912 087 | |
| Выручка за отчетный год | 1 744 950 | 2 855 976 | 1 010 955 | 860 675 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 815 | 188 979 | 98 868 | 53 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 773 | 39 543 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 042 | 149 436 | 121 413 | 126 140 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 653 135 | 2 666 997 | 912 087 | 807 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 773 | 39 544 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 042 | 149 436 | 121 413 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 638 | 39 504 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 117 | 4 718 | 7 566 | 1 330 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 299 | 3 730 | 255 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 217 | 15 789 | 14 838 | 1 479 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 170 | 16 816 | 3 320 | 10 089 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 956 | 39 505 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 117 | 4 718 | 7 566 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 299 | 3 730 | 255 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 375 | 15 789 | 14 838 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 010 | 16 816 | 3 320 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 142 | 31 117 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 559 | 9 289 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 745 | 949 | 136 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 096 | 9 289 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 46 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 745 | 949 | 136 | 14 831 |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 287 | 31 116 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 | 31 116 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 142 | 31 117 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 141 | 33 257 | 29 607 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 741 | 33 857 | 30 207 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 | 33 257 | 29 607 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 887 | 33 857 | 30 207 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 | 31 116 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 287 | 31 116 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 | 31 116 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 287 | 31 116 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 650 | 65 101 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 650 | 65 101 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 650 | 65 101 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 650 | 65 101 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 887 | 33 857 | 30 207 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 741 | 33 857 | 30 208 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 135 531 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 460 332 | 2 464 687 | 1 252 637 | 707 012 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 448 326 | 2 444 231 | 1 197 286 | 705 244 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 45 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 006 | 20 456 | 55 306 | 1 768 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 482 436 | 2 329 156 | 1 288 136 | 781 305 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 328 918 | 2 195 181 | 1 168 788 | 658 876 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 641 | 95 934 | 89 412 | 115 455 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 547 | 4 736 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 973 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 101 330 | 38 041 | 18 227 | 6 974 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 753 | 76 940 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 753 | 11 089 | 1 525 633 | 288 468 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 000 | 1 520 000 | 288 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 71 | 5 633 | 465 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 682 | 11 089 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | 30 000 | 1 570 563 | 211 528 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 563 | 3 528 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | 30 000 | 1 570 000 | 208 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 600 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 600 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 600 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 20 000 | 10 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 20 000 | 10 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 249 | 96 620 | 2 647 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 31,1 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 642,7 млн ₽ | 684,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 259 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.