Финансы ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "МИР БЕЗОПАСНОСТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "МИР БЕЗОПАСНОСТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 876 | 1 780 | 2 595 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 876 | 1 780 | 2 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 439 | 1 211 | 1 753 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 530 | 818 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 39 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 168 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 235 | 1 780 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 235 | 1 780 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 686 | 1 211 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 464 | 530 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 39 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 876 | 1 780 | 2 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 375 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 107 | 2 630 | 2 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 260 | 254 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 107 | 2 370 | 1 966 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 235 | 1 780 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 300 | 2 630 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 260 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 300 | 2 370 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 628 | 2 564 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 036 | 2 759 | |
| Выручка за отчетный год | 3 311 | 2 564 | 3 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 1 354 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 1 354 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 309 | 2 759 | 1 724 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 261 | 1 352 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 471 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 15 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 261 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 471 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 215 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 127 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 215 | 1 225 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 215 | 1 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -850 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,48 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | 5,92 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,3 % | 47,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 326,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. | 371 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.