Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МДК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МДК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 578 279 | 711 480 | 653 163 | 516 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 903 | 42 389 | 25 508 | 49 583 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 872 | 38 758 | 21 877 | 49 583 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 031 | 3 631 | 3 631 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 527 376 | 669 091 | 627 655 | 466 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 064 | 88 938 | 36 333 | 21 944 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 598 | 214 | 495 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 357 158 | 285 000 | 355 004 | 224 482 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 97 251 | 194 824 | 173 045 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 491 | 197 828 | 41 274 | 46 418 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 74 | 6 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 578 279 | 711 480 | 653 163 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 903 | 42 389 | 25 508 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 872 | 38 758 | 21 877 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 031 | 3 631 | 3 631 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 527 376 | 669 091 | 627 655 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 064 | 88 938 | 36 333 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 598 | 214 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 158 | 285 000 | 355 004 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 97 251 | 194 824 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 491 | 197 828 | 41 274 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 74 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 578 279 | 711 480 | 653 163 | 516 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 608 | 52 334 | 50 812 | 81 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 596 | 52 322 | 50 800 | 81 380 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 572 670 | 659 146 | 602 351 | 434 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 689 | 6 945 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 565 981 | 645 153 | 600 826 | 434 620 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 048 | 1 525 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 578 279 | 711 480 | 653 163 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 608 | 52 334 | 50 812 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 596 | 52 322 | 50 800 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 572 670 | 659 146 | 602 351 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 689 | 6 945 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 565 981 | 645 153 | 600 826 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 048 | 1 525 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 610 | 94 832 | 36 214 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 558 587 | 1 941 139 | 805 316 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 511 977 | 1 846 307 | 769 102 | |
| Выручка за отчетный год | 1 558 587 | 1 941 139 | 805 316 | 479 276 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 610 | 94 832 | 36 214 | 64 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 153 | 67 370 | 6 209 | 40 149 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 457 | 27 462 | 30 005 | 23 902 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 511 977 | 1 846 307 | 769 102 | 415 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 153 | 67 370 | 6 209 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 457 | 27 462 | 30 005 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 901 | 63 366 | 10 776 | 51 135 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 457 | 17 777 | 13 934 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 247 | 514 | 63 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 173 | 18 176 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 005 | 6 120 | 31 323 | 2 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 901 | 63 366 | 10 776 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 457 | 17 777 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 247 | 514 | 63 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 | 18 176 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 005 | 6 120 | 31 323 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 946 | 50 294 | 6 025 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 986 | 13 671 | 4 751 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 031 | 600 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 986 | 13 671 | 4 751 | 10 773 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 031 | 600 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 946 | 50 295 | 6 025 | 36 730 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 946 | 50 294 | 6 025 | 36 730 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 946 | 50 294 | 6 025 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 596 | 52 322 | 50 800 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 608 | 52 334 | 50 812 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 596 | 52 322 | 50 800 | 81 380 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 608 | 52 334 | 50 812 | 81 392 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 946 | 50 294 | 6 025 | 36 730 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 946 | 50 294 | 6 025 | 36 730 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 946 | 50 294 | 6 025 | 36 730 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 946 | 50 294 | 6 025 | 36 730 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | 3 568 | 7 547 | 6 150 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 350 | 3 568 | 7 547 | 6 150 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | 3 568 | 7 547 | 6 150 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 350 | 3 568 | 7 547 | 6 150 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 608 | 52 334 | 50 812 | 81 392 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 608 | 52 334 | 50 812 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 172 791 | 172 389 | 29 222 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 972 928 | 1 806 399 | 685 663 | 527 421 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 940 595 | 1 778 345 | 697 820 | 490 500 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 333 | 28 054 | 36 921 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 800 137 | 1 634 010 | 716 251 | 498 199 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 617 502 | 1 418 237 | 577 066 | 406 562 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 209 | 186 000 | 126 832 | 85 702 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 709 | 13 | 948 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 694 | 19 429 | 9 589 | 5 192 |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 280 | 10 331 | 1 816 | 743 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 620 | 43 438 | 24 285 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 620 | 43 438 | 24 285 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 603 | 106 086 | 159 583 | 43 065 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 53 603 | 2 072 | 21 028 | 39 057 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 104 014 | 135 837 | 1 964 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 718 | 2 044 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 303 | 3 414 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 486 | 13 749 | 2 805 | 53 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 474 | 11 785 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 964 | 2 805 | 53 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 183 | 10 335 | 12 626 | 5 351 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 305 | 3 105 | 6 566 | 5 351 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 015 | 7 230 | 6 060 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 863 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 120 491 | 77 337 | 5 144 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 578,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 137 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.