Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТ-СПЭЙС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТ-СПЭЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 600 302 | 1 161 754 | 50 207 | 51 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 784 | 86 833 | 2 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 784 | 86 833 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 561 518 | 1 074 921 | 50 205 | 51 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 406 533 | 783 452 | 29 090 | 34 746 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 643 | 1 018 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 050 | 148 822 | 18 960 | 13 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 935 | 142 004 | 2 155 | 1 758 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 600 250 | 1 160 285 | 50 230 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 784 | 86 833 | 2 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 784 | 86 833 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 561 466 | 1 073 452 | 50 228 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 406 578 | 781 982 | 29 090 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | 643 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 923 | 148 822 | 18 983 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 935 | 142 004 | 2 155 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 600 302 | 1 161 754 | 50 207 | 51 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 311 | 171 046 | 49 984 | 42 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 171 036 | 49 974 | 42 372 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 8 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 101 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 571 991 | 990 607 | 223 | 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 571 991 | 990 607 | 223 | 381 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 600 250 | 1 160 284 | 50 230 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 360 | 169 034 | 50 002 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 350 | 169 024 | 49 992 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 101 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 571 890 | 991 149 | 228 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 571 890 | 991 149 | 228 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 625 | 291 064 | 113 252 | |
| Выручка за предыдущий год | 196 581 | 1 285 324 | 1 088 677 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 956 | 994 260 | 975 425 | |
| Выручка за отчетный год | 196 577 | 1 285 324 | 1 088 677 | 53 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 022 | 237 693 | 113 252 | 1 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 022 | 150 180 | 79 057 | 773 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 | 13 | 5 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 470 | 34 182 | 519 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 165 555 | 1 047 631 | 975 425 | 52 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 093 | 150 239 | 79 057 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 204 | 43 | 13 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 328 | 140 782 | 34 182 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 377 | 178 488 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 93 | 7 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 664 | 72 565 | 103 298 | 929 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 309 | 44 287 | 243 466 | 9 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 437 | 178 547 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 93 | 7 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 658 | 72 565 | 103 322 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 314 | 44 287 | 243 466 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 349 | 142 744 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 088 | 35 702 | 19 552 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 101 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 075 | 35 702 | 19 547 | 11 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 101 | 101 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 302 | 142 685 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 302 | 142 685 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 349 | 142 744 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 350 | 169 024 | 49 992 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 360 | 169 034 | 50 002 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 036 | 49 974 | 42 372 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 171 046 | 49 984 | 42 382 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 686 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 142 686 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 686 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 142 686 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 050 | 7 620 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 119 050 | 7 620 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 550 | 7 620 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 80 550 | 7 620 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 500 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 38 500 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 171 046 | 49 984 | 42 382 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 360 | 169 034 | 50 002 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 161 177 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 734 074 | 368 118 | 54 830 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 651 463 | 292 289 | 53 141 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 611 | 75 829 | 1 687 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 572 897 | 412 017 | 62 211 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 329 513 | 222 731 | 54 164 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 106 | 1 794 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 790 | 45 777 | 1 885 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 203 488 | 141 715 | 6 162 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 193 | 134 447 | 5 000 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 79 140 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 193 | 55 307 | 5 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 934 | 204 987 | 6 500 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 45 334 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 600 | 58 800 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 146 185 | 6 500 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 484 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 100 | 49 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 100 | 49 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 163 | 33 479 | 40 516 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 33 479 | 16 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 163 | 40 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 125 373 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 696 | 8 068 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 28,3 млн ₽ | -7,6 млн ₽ |
| Активы | 600,3 млн ₽ | 51,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 134,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 40,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 4,61 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — |
| Финансовый рычаг | 20,20 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | -14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 896 дн. | 244 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 261 дн. | 3 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,33 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 134,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.