Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА", Воскресенское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 | 133 | 93 | 352 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 | 133 | 93 | 352 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 48 | 85 | 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 85 | 8 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 | 50 | 93 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 50 | 93 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 35 | 85 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 15 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 | 133 | 93 | 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 | 71 | 58 | 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 35 | 59 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 35 | 59 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 | 50 | 93 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | 39 | 58 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 35 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 35 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 21 | 46 | |
| Выручка за предыдущий год | 354 | 808 | 1 016 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 293 | 787 | 970 | |
| Выручка за отчетный год | 354 | 808 | 1 016 | 2 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 64 | 46 | 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 64 | 46 | 269 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 293 | 744 | 970 | 1 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 21 | 46 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 51 | 30 | 255 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 13 | 16 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 8 | 30 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 13 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 8 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 10 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 43 | 20 | 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 43 | 20 | 235 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 354 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 354 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 316 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 226 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ |
| Активы | 133 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 71 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 2,66 | 5,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,15 | 2,66 | 4,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 0,23 | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,62 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 0,60 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,3 % | 21,5 % | 66,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,6 % | 34,5 % | 80,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.