Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ГРИН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ГРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 278 | 14 811 | 17 847 | 16 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 593 | 1 552 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 561 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | 1 552 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 278 | 14 811 | 17 254 | 15 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 052 | 9 499 | 2 316 | 3 710 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 936 | 5 188 | 14 768 | 11 275 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 290 | 124 | 170 | 332 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 278 | 14 811 | 17 847 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 593 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 561 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 278 | 14 811 | 17 254 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 052 | 9 499 | 2 316 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 936 | 5 188 | 14 768 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 290 | 124 | 170 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 278 | 14 811 | 17 847 | 16 869 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 787 | 2 592 | 247 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 491 | 12 219 | 17 578 | 22 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 410 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 081 | 12 219 | 17 578 | 22 817 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 278 | 14 811 | 17 847 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 787 | 2 592 | 247 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 491 | 12 219 | 17 578 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 410 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 081 | 12 219 | 17 578 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 298 | |||
| Выручка за предыдущий год | 74 481 | 182 587 | 111 720 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 183 | 183 496 | 113 740 | |
| Выручка за отчетный год | 74 481 | 182 587 | 111 720 | 60 448 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 298 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 298 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 183 | 183 496 | 113 740 | 67 588 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 298 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 173 | 1 003 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 3 307 | 2 685 | 431 |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 1 395 | 2 833 | 1 028 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 173 | 1 003 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 3 307 | 2 685 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | 1 395 | 2 833 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 737 | 1 174 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 436 | 171 | 177 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 436 | 198 | 177 | 1 542 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 737 | 805 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 737 | 805 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 805 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -6,2 млн ₽ |
| Активы | 19,3 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 16,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 247 тыс. ₽ | -5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,21 | 0,98 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,43 | 0,85 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,18 | 0,01 | -0,35 |
| Финансовый рычаг | 9,79 | 4,71 | 71,26 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 5,4 % | -13,1 % | -36,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,2 % | 31,1 % | -949,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 19 дн. | 7 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.