Финансы ООО "СПЕЦТОРГСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТОРГСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 250 438 | 271 981 | 90 563 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 250 438 | 271 981 | 90 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 806 | 11 310 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 812 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 238 617 | 257 822 | 90 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 32 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 250 438 | 271 981 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 438 | 271 981 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 806 | 11 310 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 812 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 617 | 257 822 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 32 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 250 438 | 271 981 | 90 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 725 | 781 | 2 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 655 | 711 | 2 214 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 713 | 271 200 | 88 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 163 508 | 80 381 | 36 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 205 | 190 819 | 52 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 250 438 | 271 981 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 725 | 781 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 | 70 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 655 | 711 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 713 | 271 200 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 163 508 | 80 381 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 205 | 190 819 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 725 | 80 404 | |
| Выручка за предыдущий год | 394 866 | 761 512 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 342 141 | 681 108 | |
| Выручка за отчетный год | 394 866 | 761 512 | 240 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 725 | 80 404 | 29 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 374 | 20 121 | 28 102 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 351 | 60 283 | 1 788 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 342 141 | 681 108 | 210 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 374 | 20 121 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 351 | 60 283 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 317 | 8 813 | 2 364 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 901 | 11 171 | 12 338 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 70 | 113 |
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 207 | 13 513 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 317 | 8 813 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 901 | 11 171 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 70 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 207 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 656 | 7 043 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 661 | 1 769 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 661 | 1 769 | 683 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 656 | 7 043 | 1 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 656 | 7 043 | 1 503 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 656 | 7 043 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 | 70 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 655 | 711 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 725 | 781 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 | 70 | 70 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 655 | 711 | 2 214 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 725 | 781 | 2 284 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 044 | 1 503 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 044 | 1 503 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 044 | 1 503 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 044 | 1 503 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 988 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 988 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 988 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 988 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 725 | 781 | 2 284 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 725 | 781 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 100 279 | 36 002 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 225 429 | 795 815 | 327 404 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 225 421 | 783 961 | 298 407 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 11 854 | 28 997 |
| Платежи – всего за отчетный год | 383 369 | 695 536 | 291 402 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 354 813 | 664 408 | 257 509 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 523 | 998 | 410 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 274 | 7 029 | 20 537 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 906 | 3 387 | 914 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 853 | 19 714 | 12 032 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 157 950 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 331 838 | 117 791 | 58 750 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 331 768 | 117 791 | 58 750 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 70 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 888 | 218 048 | 94 784 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 988 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 173 888 | 205 060 | 94 784 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 250,4 млн ₽ | 272,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.