Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 492 | 111 989 | 115 304 | 102 646 | 1 383 172 | 1 891 186 | 2 597 320 | 3 725 992 | 5 337 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 593 | 71 385 | 68 177 | 64 968 | 296 763 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 593 | 71 385 | 68 177 | 64 968 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 296 763 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 898 | 40 604 | 47 127 | 37 678 | 1 086 409 | 1 891 186 | 2 597 320 | 3 725 992 | 5 337 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 636 | 27 | 4 224 | 5 768 | 5 772 | 6 197 | 3 879 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 424 | 693 | 723 | 725 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 840 | 40 603 | 31 278 | 37 588 | 97 226 | 367 904 | 467 472 | 1 029 684 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 140 | 984 311 | 1 516 821 | 2 123 350 | 2 689 379 | 5 328 079 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 1 | 70 | 63 | 224 | 3 | 7 | 5 242 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 492 | 111 989 | 115 304 | 134 344 | 1 383 172 | 1 891 186 | 2 597 320 | 3 725 992 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 593 | 71 385 | 68 177 | 58 552 | 296 763 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 593 | 71 385 | 68 177 | 58 552 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 296 763 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 898 | 40 604 | 47 127 | 75 792 | 1 086 409 | 1 891 186 | 2 597 320 | 3 725 992 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 636 | 877 | 4 224 | 5 768 | 5 772 | 6 197 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 424 | 693 | 723 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 740 | 40 603 | 44 421 | 59 208 | 97 226 | 367 904 | 467 472 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 | 15 707 | 984 311 | 1 516 821 | 2 123 350 | 3 719 788 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 1 | 70 | 224 | 3 | 7 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 492 | 111 989 | 115 304 | 102 646 | 1 383 172 | 1 891 186 | 2 597 320 | 3 725 992 | 5 337 200 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 773 | 94 677 | 94 042 | 87 415 | 313 836 | 313 836 | 316 692 | 322 113 | 326 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 77 010 | 77 010 | 77 010 | 77 010 | 77 010 | 77 010 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 668 | 17 032 | 236 826 | 236 826 | 239 682 | 245 103 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 616 | 801 426 | 1 106 594 | 1 486 415 | 2 095 440 | 3 204 090 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 616 | 801 426 | 1 106 594 | 1 486 415 | 2 095 440 | 3 204 090 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 719 | 17 312 | 21 262 | 3 615 | 267 910 | 470 756 | 794 213 | 1 308 439 | 1 806 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 42 277 | 245 385 | 494 359 | 850 984 | 1 357 185 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 718 | 17 312 | 21 262 | 3 615 | 225 633 | 225 371 | 299 854 | 457 455 | 449 376 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 492 | 111 989 | 115 304 | 134 344 | 1 383 172 | 1 891 186 | 2 597 320 | 3 725 992 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 773 | 94 677 | 94 042 | 71 132 | 313 836 | 313 836 | 316 692 | 322 113 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 77 010 | 77 010 | 77 010 | 77 010 | 77 010 | 77 010 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 763 | 17 667 | 236 826 | 236 826 | 239 682 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 204 | 801 426 | 1 106 594 | 1 486 415 | 2 095 440 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 204 | 801 426 | 1 106 594 | 1 486 415 | 2 095 440 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 719 | 17 312 | 21 262 | 27 008 | 267 910 | 470 756 | 794 213 | 1 308 439 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 7 944 | 42 277 | 245 384 | 494 359 | 850 984 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 718 | 17 312 | 21 262 | 19 064 | 225 633 | 225 372 | 299 854 | 457 455 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 728 | 21 799 | 6 914 | 9 677 | 274 | 7 934 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 091 | 27 047 | 12 955 | 15 210 | 15 216 | 358 | 4 741 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 363 | 5 248 | 15 695 | 8 296 | 5 539 | 84 | 3 193 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 091 | 27 047 | 12 955 | 13 626 | 15 216 | 358 | 4 741 | 10 944 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 300 | 21 799 | 9 336 | 9 677 | 274 | 1 548 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 300 | 17 406 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 393 | 12 076 | 13 686 | 1 913 | 2 198 | 2 174 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 791 | 5 248 | 3 619 | 19 040 | 5 539 | 84 | 3 193 | 10 169 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 300 | 17 406 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 428 | 4 393 | 12 878 | 13 686 | 1 913 | 2 198 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 716 | 17 389 | 243 041 | 3 351 | 5 653 | 1 207 760 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 240 885 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 014 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 1 | 9 | 39 322 | 199 205 | 12 005 | 356 183 | 537 667 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 798 | 2 140 | 124 883 | 328 703 | 205 127 | 402 279 | 606 450 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 579 | 39 | 37 | 2 880 | 79 396 | 172 873 | 187 573 | 39 817 | 63 643 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 716 | 17 389 | 243 041 | 3 351 | 798 279 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 240 885 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 014 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 1 | 5 245 | 39 322 | 199 205 | 12 005 | 356 183 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 798 | 14 432 | 124 883 | 328 703 | 205 127 | 402 279 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 579 | 39 | 37 | 5 810 | 79 396 | 172 873 | 187 573 | 39 817 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 372 | 13 904 | 242 704 | 2 856 | 5 421 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 344 | 3 485 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 344 | 3 485 | 463 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 372 | 13 904 | 242 704 | 2 856 | 5 421 | 4 436 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 372 | 13 904 | 242 704 | 2 856 | 5 421 | 4 436 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 372 | 13 904 | 242 704 | 2 856 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 77 010 | 77 010 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 763 | 17 667 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 773 | 94 677 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 77 010 | 77 010 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 668 | 17 032 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 678 | 94 042 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 904 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 904 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 904 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 904 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 979 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 979 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 979 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 979 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 677 | 94 042 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 773 | 94 677 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 209 | 12 913 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 027 | 23 655 | 28 658 | 209 | 3 429 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 027 | 23 655 | 28 144 | 209 | 3 323 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 084 | 10 446 | 15 745 | 1 894 | 56 028 | 10 084 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 262 | 3 487 | 6 509 | 674 | 49 539 | 6 711 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 | 13 | 1 041 | 150 | 890 | 389 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 485 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 242 | 7 | 61 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 | 6 946 | 2 710 | 828 | 5 592 | 2 923 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 981 986 | 197 208 | 406 522 | 817 828 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 981 986 | 197 208 | 406 522 | 817 828 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 969 297 | 198 669 | 612 905 | 879 226 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 042 588 | 198 669 | 612 905 | 879 226 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 813 530 | 194 648 | 612 455 | 877 236 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 229 058 | 4 021 | 450 | 1 990 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 140 | 73 291 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 73 291 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 140 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 | 224 | 150 355 | 54 743 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,2 млн ₽ | 358 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -6,6 млн ₽ | 242,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | |
| Активы | 102,6 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 2,60 млрд ₽ | 3,73 млрд ₽ | 5,34 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 87,4 млн ₽ | 313,8 млн ₽ | 313,8 млн ₽ | 316,7 млн ₽ | 322,1 млн ₽ | 326,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -97,6 % | -100,0 % | — | +130,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,42 | 4,06 | 4,02 | 3,27 | 2,85 | 2,95 | 2,11 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,42 | 4,04 | 4,00 | 3,26 | 2,84 | 2,95 | 1,90 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 3,67 | 3,22 | 2,67 | 2,06 | 2,95 | 1,35 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,23 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 3,41 | 5,03 | 7,20 | 10,57 | 15,34 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -26,3 % | -457,8 % | — | -13,2 % | 7,1 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1 595,1 % | 0,0 % | — | 114,3 % | 40,5 % | 7,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % | 17,5 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,6 % | 77,3 % | 0,0 % | 0,9 % | 1,7 % | 1,4 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 332 дн. | 375 098 дн. | — | 79 273 дн. | — | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 278 дн. | 25 063 дн. | — | 708 дн. | 139 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. | 14 868 дн. | 979 291 дн. | — | 52 293 дн. | 16 130 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -12 258 дн. | -579 130 дн. | — | 27 689 дн. | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,75 | 0,75 | 0,69 | 0,65 | 0,66 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,80 | 5,93 | 5,54 | 5,01 | 4,58 | — | 4,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 40,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).