Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПА СЛИППИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПА СЛИППИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 249 | 8 924 | 15 301 | 35 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 400 | 167 | 67 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 400 | 167 | 67 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 249 | 8 524 | 15 133 | 35 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 776 | 1 313 | 6 585 | 17 880 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 470 | 7 066 | 8 512 | 16 989 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 145 | 36 | 204 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 249 | 8 924 | 15 301 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 400 | 167 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 400 | 167 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 249 | 8 524 | 15 133 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 776 | 1 313 | 6 585 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 470 | 7 066 | 8 512 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 145 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 249 | 8 924 | 15 301 | 35 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 872 | 5 614 | 8 689 | 11 040 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 377 | 3 310 | 6 611 | 24 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 | 4 237 | 16 804 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 377 | 2 860 | 2 374 | 7 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 249 | 8 924 | 15 301 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 872 | 5 614 | 8 689 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 377 | 3 310 | 6 611 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 4 237 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 | 2 860 | 2 374 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 891 | 2 585 | 3 357 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 592 | 25 971 | 22 328 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 701 | 23 386 | 18 971 | |
| Выручка за отчетный год | 15 592 | 25 971 | 22 328 | 39 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 891 | 2 585 | 3 357 | 3 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 891 | 2 585 | 3 357 | 3 290 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 701 | 23 386 | 18 971 | 36 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 891 | 2 585 | 3 357 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 862 | 2 541 | 3 303 | 3 150 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 44 | 54 | 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 862 | 2 541 | 3 303 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 44 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 862 | 2 541 | 3 303 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 862 | 2 541 | 3 303 | 3 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 862 | 2 541 | 3 303 | 3 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 35,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,27 | 2,58 | 2,29 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,21 | 2,18 | 1,29 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,63 | 0,57 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,59 | 0,76 | 2,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 90,9 % | 28,5 % | 21,6 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 45,3 % | 38,0 % | 28,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 20 дн. | 127 дн. | 178 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.