Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 901 | 23 077 | 36 585 | 45 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 482 | 16 557 | 25 394 | 27 918 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 684 | 2 414 | 2 117 | 2 118 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 798 | 14 143 | 23 277 | 25 801 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 419 | 6 520 | 11 191 | 17 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 649 | 1 677 | 2 494 | 1 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 674 | 3 928 | 7 073 | 8 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 347 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 868 | 1 598 | 5 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 46 | 31 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 901 | 21 248 | 36 585 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 482 | 16 557 | 25 395 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 684 | 2 414 | 2 117 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 798 | 14 143 | 23 277 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 419 | 4 691 | 11 190 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 649 | 1 677 | 2 494 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 674 | 2 100 | 7 073 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 868 | 1 598 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 46 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 901 | 23 077 | 36 585 | 45 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 810 | 62 494 | 92 036 | 85 829 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 810 | 62 494 | 92 036 | 85 829 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 389 | 17 481 | 38 210 | 64 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 256 | 5 606 | 12 744 | 19 526 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 834 | 11 615 | 25 040 | 44 072 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 299 | 260 | 425 | 425 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 901 | 21 248 | 36 585 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 810 | 62 494 | 92 036 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 810 | 62 494 | 92 036 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 389 | 15 652 | 38 210 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 256 | 5 606 | 12 744 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 834 | 9 786 | 25 040 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 299 | 260 | 425 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 547 | 3 974 | 10 196 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 418 | 37 772 | 39 263 | |
| Выручка за отчетный год | 3 547 | 3 974 | 10 196 | 39 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 493 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 691 | 1 683 | 5 012 | 1 820 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 181 | 7 277 | 7 319 | 8 660 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 418 | 37 772 | 39 263 | 36 240 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 691 | 1 683 | 5 012 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 181 | 7 277 | 7 319 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 256 | 4 350 | 7 138 | 6 781 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 431 | 3 338 | 2 250 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 1 262 | 698 | 1 840 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 256 | 4 350 | 7 138 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 431 | 3 338 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 1 262 | 698 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 798 | 9 344 | 9 134 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 798 | 9 344 | 9 134 | 2 523 |
| Прочее за отчетный год | 5 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 308 | 30 294 | 36 763 | 10 871 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 308 | 30 294 | 36 763 | 10 871 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 308 | 30 294 | 36 763 | 10 871 |
| Убыток (ИТОГО) | 19 308 | 30 294 | 36 763 | 10 871 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 345 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 462 | 10 630 | 31 149 | 57 687 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 267 | 10 074 | 25 776 | 52 918 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 195 | 556 | 5 373 | 4 769 |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 178 | 34 566 | 59 962 | 46 342 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 685 | 11 616 | 15 736 | 6 822 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 142 | 22 181 | 28 573 | 34 793 |
| Прочие платежи за отчетный год | 438 | 769 | 15 653 | 4 727 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 347 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 347 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 785 | 35 684 | 29 543 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 21 622 | 39 344 | 46 438 | 23 807 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 622 | 39 344 | 46 438 | 23 807 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 837 | 3 660 | 16 895 | 30 045 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 837 | 3 660 | 16 895 | 30 045 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 | 11 748 | 730 | 3 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -19,3 млн ₽ | -37,6 млн ₽ | -36,8 млн ₽ | -10,8 млн ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 45,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,37 | 0,29 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,27 | 0,23 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -177,1 % | -162,9 % | -100,5 % | -23,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 16 дн. | 23 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.