Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИСАВТОМАТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИСАВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 823 536 | 781 609 | 43 684 | 22 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 30 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 30 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 823 483 | 781 579 | 43 684 | 22 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 5 028 | 5 509 | 5 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 97 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 780 168 | 763 723 | 37 989 | 1 042 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 484 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 814 | 12 828 | 186 | 16 234 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 149 828 | 823 536 | 781 609 | 43 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 112 | 53 | 30 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 112 | 53 | 30 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 148 716 | 823 483 | 781 579 | 43 684 |
| Запасы на конец предыдущего года | 705 | 3 | 5 028 | 5 509 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 037 694 | 780 168 | 763 723 | 37 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 92 715 | 12 484 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 422 | 30 814 | 12 828 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 180 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 823 536 | 781 609 | 43 684 | 22 881 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 834 | 26 922 | 20 935 | 20 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 734 | 26 622 | 20 635 | 20 638 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 702 | 754 687 | 22 749 | 1 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 660 000 | 329 981 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 702 | 424 706 | 22 749 | 1 943 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 149 828 | 823 536 | 781 609 | 43 684 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 780 | 22 834 | 26 922 | 20 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 680 | 22 734 | 26 622 | 20 635 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 133 048 | 800 702 | 754 687 | 22 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 475 634 | 660 000 | 329 981 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 657 414 | 140 702 | 424 706 | 22 749 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 154 | 151 462 | 142 061 | 32 425 |
| Выручка за предыдущий год | 2 514 720 | 1 937 422 | 1 564 463 | 261 372 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 411 566 | 1 785 960 | 1 422 402 | 228 947 |
| Выручка за отчетный год | 1 937 422 | 1 564 463 | 261 372 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 462 | 142 061 | 32 425 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 328 | 110 997 | 17 209 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 134 | 31 064 | 15 216 | 566 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 785 960 | 1 422 402 | 228 947 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 072 | 116 328 | 110 997 | 17 209 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 082 | 35 134 | 31 064 | 15 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 567 | 5 112 | 2 248 | 4 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 481 | 1 183 | 168 | 578 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 131 669 | 107 116 | 15 852 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 790 | 1 643 | 1 536 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 364 | 1 595 | 813 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 191 | 7 567 | 5 112 | 2 248 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 166 | 21 481 | 1 183 | 168 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 574 | 131 668 | 107 116 | 15 852 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 5 790 | 1 643 | 1 536 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 499 | 4 364 | 1 595 | 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 459 | 6 054 | 4 088 | 1 733 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 716 | 1 513 | 1 022 | 450 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 513 | 1 022 | 450 | 1 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 054 | 4 088 | 1 733 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 054 | 4 088 | 1 733 | 3 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 459 | 6 054 | 4 088 | 1 733 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 734 | 26 622 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 834 | 26 922 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 622 | 20 635 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 922 | 20 935 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 088 | 1 733 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 088 | 1 733 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 088 | 1 733 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 088 | 1 733 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 720 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 720 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 720 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 720 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 923 | 20 935 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 834 | 26 922 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 289 969 | 326 919 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 707 039 | 918 994 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 455 086 | 825 511 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 251 953 | 43 122 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 417 070 | 592 075 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 091 928 | 553 951 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 811 | 9 148 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 254 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 314 331 | 4 003 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 950 055 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 484 | 1 421 462 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 149 279 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 484 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 667 055 | 471 407 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 471 407 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 667 055 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 276 974 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |