Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК+", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 608 | 58 055 | 80 958 | 33 535 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 408 | 975 | 32 072 909 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 | 140 | 390 | 31 714 317 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 268 | 585 | 358 592 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 468 | 57 647 | 79 983 | 1 462 248 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 78 | 101 | 109 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 79 766 | 1 462 042 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 461 | 57 569 | 116 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 608 | 58 055 | 80 958 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 408 | 975 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 140 | 140 | 390 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 268 | 585 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 468 | 57 647 | 79 983 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 78 | 101 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 79 766 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 461 | 57 569 | 116 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 608 | 58 055 | 80 958 | 33 535 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 008 | 57 045 | 80 174 | 8 387 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 140 | 140 | 390 | 14 317 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 858 | 56 896 | 79 764 | 8 373 170 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 147 634 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 147 634 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 1 010 | 784 | 16 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 600 | 1 010 | 784 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 608 | 58 055 | 80 958 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 008 | 57 045 | 80 174 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 140 | 140 | 390 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 858 | 56 896 | 79 764 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 1 010 | 784 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 | 1 010 | 784 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 1 002 | ||
| Выручка за предыдущий год | 190 | 1 002 | ||
| Выручка за отчетный год | 366 747 | 1 002 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 913 | 1 002 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 690 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 223 | 2 438 | 1 408 | 3 619 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 355 834 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 223 | 2 438 | 1 408 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 573 | 49 769 | 22 539 | 7 935 548 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 51 109 | 79 945 | 7 666 298 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 111 | 66 | 46 885 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 827 772 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 5 950 | 7 453 189 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 15 | 62 014 | 5 399 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 573 | 49 769 | 22 539 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 51 109 | 79 945 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 366 542 | 111 | 66 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 355 834 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 5 950 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 15 | 62 014 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 858 | 50 037 | 22 869 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 715 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 268 | 317 | ||
| Прочее за предыдущий год | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 715 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 222 | 4 825 | 1 945 116 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 222 | 4 825 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 268 | 317 | 358 008 | |
| Прочее за отчетный год | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 858 | 50 037 | 22 869 | 8 293 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 858 | 50 037 | 22 869 | 8 293 406 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 858 | 50 037 | 22 869 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 140 | 140 | 390 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 858 | 56 895 | 79 764 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 008 | 57 045 | 80 174 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 140 | 140 | 390 | 14 317 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 858 | 56 896 | 79 764 | 8 373 170 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 008 | 57 046 | 80 174 | 8 387 507 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 126 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 858 | 50 037 | 22 869 | 8 293 406 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 858 | 50 037 | 23 005 | 8 293 406 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 858 | 50 037 | 22 869 | 8 293 406 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 858 | 50 037 | 22 869 | 8 293 406 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 126 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 136 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 124 | 13 927 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 008 | 57 045 | 80 174 | 8 387 507 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 008 | 57 045 | 80 174 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 451 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 724 458 | 1 113 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 113 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 717 007 | 2 113 | 1 878 | 1 813 362 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 531 | 2 043 | 1 634 | 4 204 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 | 145 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 803 199 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 722 | 70 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 244 | 5 814 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 51 109 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 109 | 85 895 | 8 454 957 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 742 400 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 51 109 | 85 895 | 7 712 557 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 141 470 | 38 624 114 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 31 700 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 530 300 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 141 470 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 31 982 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 33 138 750 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 138 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 750 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 156 250 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 156 250 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 461 | 50 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 50,0 млн ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 58,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 57,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,45 | 57,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,45 | 57,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,44 | 57,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 90,1 % | 86,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 87,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 57,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.