Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СОЛБИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СОЛБИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 926 | 34 209 | 67 681 | 112 791 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 926 | 34 209 | 67 681 | 112 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 029 | 2 393 | 3 559 | 1 499 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 102 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 897 | 31 714 | 63 918 | 111 292 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 196 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 926 | 34 209 | 67 681 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 926 | 34 209 | 67 681 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 029 | 2 393 | 3 559 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 102 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 897 | 31 714 | 63 918 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 926 | 34 209 | 67 681 | 112 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 | 188 | 1 494 | 1 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 | 178 | 1 484 | 1 293 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 844 | 34 020 | 66 186 | 111 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 712 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 844 | 34 020 | 66 186 | 110 776 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 926 | 34 209 | 67 681 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 | 188 | 1 494 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 | 178 | 1 484 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 844 | 34 020 | 66 186 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 844 | 34 020 | 66 186 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 939 | 3 416 | 16 568 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 524 | 25 406 | 58 829 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 585 | 21 990 | 42 261 | |
| Выручка за отчетный год | 25 524 | 25 406 | 58 829 | 75 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 939 | 3 416 | 16 568 | 11 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 131 | 110 | 1 733 | 567 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 808 | 3 306 | 14 835 | 10 711 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 585 | 21 990 | 42 261 | 64 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 131 | 110 | 1 733 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 808 | 3 306 | 14 835 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 | 134 | 1 639 | 513 |
| Проценты к получению за отчетный год | 91 | 155 | 232 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 | 191 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 67 | 174 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 | 134 | 1 639 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 91 | 155 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 67 | 174 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 107 | 1 305 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 27 | 334 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 27 | 334 | 104 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 107 | 1 305 | 409 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 107 | 1 305 | 409 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 107 | 1 305 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | 178 | 1 484 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 | 188 | 1 494 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | 178 | 1 484 | 1 293 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 | 188 | 1 494 | 1 303 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | 106 | 1 306 | 409 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 | 106 | 1 306 | 409 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | 106 | 1 306 | 409 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 72 | 106 | 1 306 | 409 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 600 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 600 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 | 178 | 1 484 | 1 303 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 | 188 | 1 484 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 485 | 1 355 | 1 440 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 084 | 29 379 | 69 122 | 82 651 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 084 | 28 543 | 67 306 | 82 262 |
| Прочие поступления за отчетный год | 836 | 1 816 | 389 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 599 | 28 024 | 67 682 | 83 698 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 681 | 25 599 | 64 386 | 80 072 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 533 | 431 | 419 | 776 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 75 | 191 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | 41 | 633 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 385 | 1 949 | 2 761 | 2 026 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 661 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 590 | 630 | 1 011 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 590 | 630 | 1 011 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 485 | 1 945 | 1 874 | 350 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 485 | 1 945 | 1 874 | 350 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 760 | 190 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 880 | 2 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 880 | 2 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 880 | 1 810 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 522 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 880 | 1 288 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 196 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 107 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 34,2 млн ₽ | 67,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.