Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 569 | 1 383 465 | 2 518 716 | 2 001 716 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 569 | 1 383 465 | 2 518 716 | 2 001 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 588 142 | 1 142 796 | 1 180 337 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 10 820 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 578 | 790 613 | 934 955 | 404 279 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 436 358 | 406 264 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 991 | 4 710 | 4 596 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 569 | 1 383 465 | 2 518 715 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 569 | 1 383 465 | 2 518 715 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 588 142 | 1 142 796 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 578 | 790 613 | 934 955 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 436 358 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 991 | 4 710 | 4 596 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 569 | 1 383 465 | 2 518 716 | 2 001 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 159 | 415 | 420 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 149 | 405 | 410 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 110 | 130 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 110 | 130 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 635 | 1 383 306 | 2 473 191 | 2 001 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 635 | 1 383 205 | 2 473 191 | 2 001 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 569 | 1 383 465 | 2 518 715 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 | 415 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 149 | 405 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 110 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 110 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 636 | 1 383 306 | 2 473 189 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 636 | 1 383 205 | 2 473 189 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 237 | 7 450 | ||
| Выручка за предыдущий год | 43 302 | 1 429 495 | 1 491 110 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 345 | 1 427 258 | 1 483 660 | |
| Выручка за отчетный год | 43 302 | 1 429 495 | 1 491 110 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 237 | 7 450 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 360 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 877 | 15 446 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 148 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 345 | 1 412 258 | 1 483 660 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 360 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 446 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 877 | 148 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 282 | 320 | 5 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 809 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 78 | 345 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 283 | 320 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 809 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 77 | 345 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 | 256 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 56 | 64 | |
| Прочее за предыдущий год | 56 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 56 | 64 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 226 | 256 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 256 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 283 | 256 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 159 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 | 405 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 159 | 415 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | 256 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 226 | 256 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | 256 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 226 | 256 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 159 | 416 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 159 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 719 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 054 081 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 054 081 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 051 362 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 045 089 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 148 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 253 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 872 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 719 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -77 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -67 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент автономии | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.