Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬ И ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬ И ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 590 | 8 434 | 7 979 | 16 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 | 119 | 83 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 156 | 119 | 83 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 591 | 8 278 | 7 860 | 16 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 384 | 892 | 783 | 972 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 541 | 2 804 | 1 974 | 2 621 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 666 | 4 581 | 5 097 | 12 997 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 731 | 8 434 | 7 979 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 156 | 119 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 156 | 119 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 731 | 8 278 | 7 860 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 364 | 892 | 783 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 526 | 2 804 | 1 974 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 841 | 4 581 | 5 097 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 590 | 8 434 | 7 979 | 16 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 962 | 3 183 | 7 840 | 12 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 173 | 7 830 | 12 773 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 618 | 5 241 | 139 | 3 894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 618 | 5 241 | 139 | 3 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 731 | 8 434 | 7 979 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 112 | 3 183 | 7 840 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 102 | 3 173 | 7 830 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 609 | 5 241 | 139 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 609 | 5 241 | 139 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 609 | 14 854 | 12 509 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 401 | 33 646 | 27 669 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 792 | 18 792 | 15 160 | |
| Выручка за отчетный год | 17 232 | 33 646 | 27 669 | 37 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 939 | 14 854 | 12 509 | 22 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 939 | 9 637 | 6 170 | 17 699 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 424 | 1 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 793 | 6 338 | 5 272 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 293 | 18 792 | 15 160 | 14 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 108 | 9 637 | 6 170 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 424 | 1 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 501 | 4 793 | 6 338 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 944 | 9 033 | 6 196 | 18 127 |
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | 5 043 | 9 296 | 13 808 |
| Прочие расходы за отчетный год | 146 | 5 647 | 9 270 | 13 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 119 | 9 033 | 6 196 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 157 | 5 043 | 9 296 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 5 647 | 9 270 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 677 | 7 443 | 5 583 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 613 | |||
| Прочее за предыдущий год | 442 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 417 | 2 829 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 590 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 527 | 7 443 | 5 583 | 15 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 527 | 7 443 | 5 583 | 15 298 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 677 | 7 443 | 5 583 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 102 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 112 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 173 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 183 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 443 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 443 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 443 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 443 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 183 | 7 841 | 12 786 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 112 | 3 183 | 7 841 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 640 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 640 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 715 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 986 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 182 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 547 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 093 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 093 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 962 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | — |
| Финансовый рычаг | 0,65 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 96,0 % | 88,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 158,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.