Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦДОРПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦДОРПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 | 261 955 | 283 153 | 515 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 208 | 79 359 | 80 196 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 74 100 | 64 744 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 208 | 5 249 | 10 507 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 520 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 370 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 54 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 258 | 259 746 | 203 793 | 435 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 574 | 14 604 | 93 251 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 848 | 5 178 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 212 | 5 257 | 60 638 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 251 960 | 40 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 255 | 54 | 178 754 | 239 719 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 98 | 2 109 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 261 | 261 954 | 283 153 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 208 | 79 360 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 74 100 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 208 | 5 249 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 259 | 259 746 | 203 793 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 574 | 14 604 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 848 | 5 178 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 1 310 | 5 257 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 178 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 255 | 252 014 | 754 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 | 261 955 | 283 153 | 515 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 215 | 10 739 | 103 004 | 138 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 739 | 102 004 | 137 595 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 | 184 | 551 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 147 | 184 | 551 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 251 069 | 179 965 | 376 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 251 069 | 179 965 | 354 917 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 849 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 261 | 261 954 | 283 153 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 215 | 10 739 | 103 004 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 205 | 9 739 | 102 004 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 | 184 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 147 | 184 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 251 069 | 179 965 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 251 069 | 179 965 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 | 26 118 | 152 754 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 855 | 672 140 | 1 621 153 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 493 | 646 022 | 1 468 399 | |
| Выручка за отчетный год | 24 855 | 672 140 | 1 621 153 | 2 058 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 362 | 26 997 | 152 754 | 307 833 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 362 | 12 577 | 102 894 | 181 403 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 420 | 49 860 | 126 430 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 493 | 645 143 | 1 468 399 | 1 751 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 362 | 12 576 | 102 894 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 542 | 49 860 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 297 | 12 232 | 115 851 | 160 831 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 733 | 1 547 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 | 468 | 6 797 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 230 | 41 | 664 |
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 2 817 | 15 986 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 205 | 12 231 | 115 851 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 733 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | 468 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 230 | 41 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 107 | 2 817 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 9 534 | 92 266 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 301 | 23 548 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 2 301 | 23 548 | 38 727 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 147 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 370 | |||
| Прочее за отчетный год | 249 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 9 535 | 92 266 | 126 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 9 535 | 92 266 | 126 105 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 205 | 9 534 | 92 266 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 9 739 | 102 004 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 215 | 10 739 | 103 004 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 739 | 102 004 | 137 595 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 739 | 103 004 | 138 595 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 534 | 92 265 | 126 105 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 534 | 92 265 | 126 105 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 534 | 92 265 | 126 105 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 534 | 92 265 | 126 105 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 514 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 90 514 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 514 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 90 514 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 739 | 103 004 | 138 595 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 215 | 10 738 | 103 004 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 250 557 | 189 848 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 714 212 | 1 636 821 | 2 082 039 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 672 140 | 1 621 153 | 2 026 222 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 072 | 15 668 | 55 817 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 463 655 | 1 724 984 | 1 892 191 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 439 724 | 1 584 665 | 1 450 170 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 189 | 120 559 | 286 673 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 468 | 6 797 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 485 | 10 915 | 37 186 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 789 | 8 845 | 111 365 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 209 | 14 900 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 556 | 28 633 | 5 025 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 347 | 12 900 | 2 500 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 733 | 2 525 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 209 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 347 | 13 733 | 15 382 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 823 | 12 333 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 347 | 12 900 | 3 049 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 994 | 59 253 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 863 | 1 027 193 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 859 | 638 363 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 004 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 869 | 967 940 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 | 78 747 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 859 | 638 363 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 251 760 | 238 744 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | 9,5 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 126,1 млн ₽ |
| Активы | 261 тыс. ₽ | 262,0 млн ₽ | 283,2 млн ₽ | 515,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 215 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,61 | 1,03 | 1,13 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,61 | 1,01 | 1,02 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,54 | 1,00 | 0,99 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,21 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,9 % | 3,6 % | 32,6 % | 24,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 4 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 142 дн. | 45 дн. | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,88 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.