Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИКУМ РИСК-КОНСАЛТИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИКУМ РИСК-КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 817 | 10 473 | 12 320 | 13 572 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 817 | 10 473 | 12 320 | 13 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 171 | 84 | 49 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 639 | 10 383 | 12 320 | 4 023 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 817 | 10 473 | 12 320 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 817 | 10 473 | 12 320 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 171 | 84 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 639 | 10 383 | 12 320 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 817 | 10 473 | 12 320 | 13 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 761 | 10 454 | 10 621 | 10 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 751 | 10 611 | 10 858 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 056 | 19 | 1 699 | 2 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 056 | 19 | 1 699 | 2 704 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 817 | 10 473 | 12 320 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 761 | 10 454 | 10 621 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 444 | 10 611 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 056 | 19 | 1 699 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 056 | 19 | 1 699 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 447 | 15 857 | 15 475 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 832 | 15 873 | 15 501 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 385 | 16 | 26 | |
| Выручка за отчетный год | 10 832 | 15 873 | 15 501 | 12 324 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 808 | 12 994 | 15 475 | 12 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 447 | 12 994 | 12 813 | 10 250 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 361 | 2 662 | 2 045 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 | 2 879 | 26 | 29 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 447 | 12 994 | 12 813 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 863 | 2 662 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 042 | 12 116 | 12 209 | 12 517 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 211 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 054 | 1 850 | 138 | 2 643 |
| Прочие расходы за отчетный год | 459 | 2 728 | 745 | 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 042 | 12 116 | 12 209 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 104 | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 054 | 310 | 138 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 459 | 1 292 | 745 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 751 | 9 693 | 9 767 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 291 | 2 423 | 2 442 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 291 | 2 423 | 2 442 | 2 503 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 82 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 751 | 9 693 | 9 767 | 10 014 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 751 | 9 693 | 9 767 | 10 014 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 693 | 9 767 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 751 | 10 444 | 10 611 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 761 | 10 454 | 10 621 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 751 | 10 444 | 10 611 | 10 858 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 761 | 10 454 | 10 621 | 10 868 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 751 | 9 693 | 9 767 | 10 014 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 761 | 9 693 | 9 767 | 10 014 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 751 | 9 693 | 9 767 | 10 014 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 751 | 9 693 | 9 767 | 10 014 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 9 600 | 9 767 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 000 | 9 600 | 9 767 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 9 600 | 9 767 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 000 | 9 600 | 9 767 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 761 | 9 693 | 10 621 | 10 868 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 751 | 10 454 | 10 621 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 956 | 13 142 | 12 113 | 9 903 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 987 | 25 527 | 18 297 | 15 873 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 987 | 25 443 | 18 156 | 14 578 |
| Прочие поступления за отчетный год | 84 | 141 | 1 295 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 031 | 12 385 | 6 184 | 5 970 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 502 | 3 042 | 3 045 | 2 335 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 200 | 185 | 102 | 120 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | 4 759 | 1 486 | 1 933 |
| Прочие платежи за отчетный год | 290 | 4 399 | 1 551 | 1 582 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 539 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 539 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 4 604 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 604 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 500 | 9 600 | 9 767 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | 9 600 | 9 767 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 966 | 5 246 | 2 513 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 673 | 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 551,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 550,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 546,47 |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 92,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 551,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.