Финансы ООО "ПП "СПУТНИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОИСКОВЫЙ ПОРТАЛ "СПУТНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 416 115 | 462 064 | 435 652 | 231 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 261 | 67 605 | 112 109 | 141 931 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 383 | 95 883 | 94 698 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 677 | 9 350 | 4 404 | 972 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 372 | 5 645 | 4 444 | 40 482 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 212 | 9 226 | 7 378 | 5 779 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 399 854 | 394 459 | 323 543 | 89 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 20 522 | 3 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 148 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 223 110 | 300 618 | 301 868 | 88 094 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 200 | 72 679 | 20 268 | 648 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 499 | 492 | 1 395 | 580 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 416 115 | 462 064 | 435 652 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 261 | 67 605 | 112 109 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 383 | 95 883 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 677 | 9 350 | 4 404 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 372 | 5 645 | 4 444 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 212 | 9 226 | 7 378 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 399 854 | 394 459 | 323 543 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 20 522 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 148 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 110 | 300 618 | 301 868 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 200 | 72 679 | 20 268 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 499 | 492 | 1 395 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 416 115 | 462 063 | 435 652 | 231 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 112 | 331 680 | 354 768 | 201 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 204 102 | 331 670 | 354 758 | 201 700 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 003 | 130 383 | 80 884 | 29 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 896 | 3 840 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 369 | 96 076 | 53 050 | 12 645 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 26 739 | 34 307 | 23 994 | 16 899 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 416 115 | 462 063 | 435 652 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 204 112 | 331 680 | 354 768 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 204 102 | 331 670 | 354 758 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 003 | 130 383 | 80 884 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 896 | 3 840 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 369 | 96 076 | 53 050 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 26 739 | 34 307 | 23 994 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 951 | 318 952 | 183 009 | |
| Выручка за предыдущий год | 564 466 | 690 660 | 446 801 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 267 515 | 371 708 | 263 792 | |
| Выручка за отчетный год | 564 466 | 690 660 | 446 801 | 88 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 951 | 318 952 | 183 009 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 260 647 | 162 198 | 33 285 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 304 | 156 754 | 149 724 | 111 687 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 267 515 | 371 708 | 263 792 | 168 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 260 647 | 162 198 | 33 285 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 304 | 156 754 | 149 724 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 256 254 | 160 282 | 29 636 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 001 | 8 834 | 4 686 | 5 825 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 027 | 5 931 | 7 509 | 94 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 262 | 608 | 5 125 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 371 | 5 081 | 1 434 | 8 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 256 254 | 160 282 | 29 636 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 001 | 8 834 | 4 686 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 027 | 5 931 | 7 509 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 262 | 2 150 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 371 | 5 081 | 2 976 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 102 | 127 568 | 23 088 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 522 | 32 971 | 5 312 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 673 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 372 | 273 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 522 | 32 971 | 5 312 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 899 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 431 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 372 | 273 | 35 606 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | 16 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 204 102 | 127 568 | 23 088 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 102 | 127 568 | 23 088 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 204 102 | 127 568 | 23 088 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 102 | 331 670 | 354 758 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 204 112 | 331 680 | 354 768 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 102 | 331 670 | 354 758 | 201 700 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 204 112 | 331 680 | 354 768 | 201 710 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 102 | 127 568 | 23 088 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 204 112 | 127 568 | 23 088 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 102 | 127 568 | 23 088 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 204 102 | 127 568 | 23 088 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 058 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 153 058 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 058 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 153 058 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 204 112 | 331 680 | 354 768 | 201 710 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 204 112 | 331 680 | 354 768 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 141 084 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 434 860 | 647 136 | 454 838 | 275 834 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 184 | 4 536 | 12 551 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 777 | 39 077 | 11 708 | 8 683 |
| Платежи – всего за отчетный год | 293 776 | 711 177 | 506 712 | 295 098 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 897 | 55 876 | 21 210 | 12 699 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 242 081 | 450 509 | 360 289 | 217 773 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 931 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 867 | 57 088 | 32 928 | 5 312 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 509 | 60 560 | 15 493 | 14 742 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 216 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 763 | 2 827 | 535 | 356 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 763 | 2 827 | 535 | 356 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 879 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 879 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 869 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 170 200 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 204,1 млн ₽ | -153,1 млн ₽ |
| Активы | 416,1 млн ₽ | 231,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 3,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 3,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,0 % | -66,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 208 дн. | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.