Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 242 | 422 | 138 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 242 | 422 | 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 67 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 222 | 325 | 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 30 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 | 424 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 175 | 423 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 66 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | 326 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 242 | 423 | 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 | 370 | 34 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 | 53 | 104 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 | 53 | 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 | 424 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 367 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 | 57 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 | 57 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 487 | ||
| Выручка за предыдущий год | 879 | 1 095 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 887 | 608 | |
| Выручка за отчетный год | 862 | 1 095 | 137 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 488 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | 488 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 809 | 607 | 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 487 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 464 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 24 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 463 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 77 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 387 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 387 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ | -335 тыс. ₽ |
| Активы | 242 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 38 тыс. ₽ | 370 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 7,96 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 6,70 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,57 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,87 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 5,37 | 0,14 | 3,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 91,5 % | -242,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,7 % | 104,6 % | -985,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 40 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.