Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛТВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛТВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 181 | 481 | 11 545 | 19 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 | 481 | 11 545 | 19 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 469 | 11 376 | 19 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 2 | 169 | 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 | 481 | 11 545 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 178 | 481 | 11 545 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 469 | 11 376 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 2 | 169 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 181 | 481 | 11 545 | 19 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 787 | 2 026 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 | 452 | 10 757 | 17 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 445 | 10 757 | 17 265 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 | 481 | 11 545 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 787 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 | 452 | 10 757 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 445 | 10 757 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 65 | 1 126 | |
| Выручка за предыдущий год | 836 | 2 848 | 40 028 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 777 | 2 783 | 38 902 | |
| Выручка за отчетный год | 836 | 2 848 | 40 028 | 42 219 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 664 | 986 | 2 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 986 | 2 437 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 598 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 777 | 2 184 | 39 042 | 39 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 1 126 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 948 | 2 357 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 239 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 19 | 37 | 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 1 090 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 19 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 872 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 218 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 190 | 471 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 758 | 1 886 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 758 | 1 886 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 19 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 12 | 350 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | 348 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | 758 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 481 тыс. ₽ | 11,5 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 787 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,07 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,07 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | 13,67 | 8,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 6,6 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 96,3 % | 93,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.