Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРЕКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРЕКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 870 | 1 505 | 11 735 | 18 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 306 | 1 361 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 306 | 1 361 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 870 | 1 505 | 11 429 | 16 746 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 713 | 1 284 | 9 057 | 11 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 221 | 2 372 | 5 509 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 870 | 1 505 | 11 735 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 306 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 306 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 870 | 1 505 | 11 429 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 713 | 1 284 | 9 057 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 221 | 2 372 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 870 | 1 505 | 11 735 | 18 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | 401 | 9 193 | 1 576 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 779 | 1 034 | 2 542 | 16 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 724 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 1 034 | 2 542 | 16 531 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 870 | 1 505 | 11 735 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | 401 | 9 193 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 70 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 | 70 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 709 | 1 034 | 2 542 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 654 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 1 034 | 2 542 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | 1 626 | 12 595 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 086 | 17 438 | 50 349 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 739 | 15 812 | 37 754 | |
| Выручка за отчетный год | 2 086 | 17 438 | 50 349 | 101 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 347 | 1 626 | 12 595 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 347 | 1 626 | 12 595 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 739 | 15 812 | 37 754 | 101 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 347 | 1 626 | 12 595 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 1 205 | 11 493 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 116 | 447 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 195 | 373 | 1 218 | 1 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 152 | 1 205 | 11 493 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 116 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 195 | 373 | 1 218 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 311 | 8 792 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 894 | 2 701 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 894 | 2 701 | 6 011 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 311 | 8 792 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 311 | 8 792 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 80 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | -7,6 млн ₽ |
| Активы | 870 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 90 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ | 9,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,46 | 4,50 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,46 | 4,50 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,21 | 0,93 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,27 | 0,78 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 8,67 | 2,75 | 0,28 | 10,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 20,7 % | 74,9 % | -42,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,9 % | 77,6 % | 95,6 % | -482,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.