Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИКА ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИКА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 542 | 21 948 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 543 | 21 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 | 110 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 736 | 21 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 697 | 661 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 301 | 25 542 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 300 | 25 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 541 | 24 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 759 | 697 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 542 | 21 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 940 | 51 963 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 602 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 145 | 12 742 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 301 | 25 542 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 994 | 24 940 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 306 | 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 433 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 873 | 14 145 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 694 | 5 247 |
| Выручка за предыдущий год | 68 616 | 66 085 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 922 | 60 838 |
| Выручка за отчетный год | 66 085 | 64 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 247 | 3 735 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 247 | 3 735 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 838 | 60 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 694 | 5 247 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 247 | 3 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 657 | 5 247 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 653 | 4 460 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 004 | 787 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 787 | 818 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 460 | 2 917 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 460 | 2 917 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 25,5 млн ₽ | 21,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,9 млн ₽ | 52,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 42,43 | -0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 42,25 | -0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,16 | -0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 2,37 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | -0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,9 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 237 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.