Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОР ЭКС ПИ ПИ ЭМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОР ЭКС ПИ ПИ ЭМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 730 | 7 660 | 16 093 | 14 813 | 12 297 | 43 033 | 71 859 | 95 356 | 151 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 864 | 1 710 | 825 | 7 090 | 5 401 | 3 501 | 1 757 | 2 731 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 182 | 462 | 74 | 464 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 864 | 1 710 | 825 | 7 090 | 4 219 | 3 039 | 1 683 | 2 267 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 730 | 4 797 | 14 383 | 13 987 | 5 207 | 37 632 | 68 358 | 93 599 | 148 866 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 | 9 | 5 | 37 | 19 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 474 | 3 655 | 6 523 | 9 218 | 3 503 | 34 858 | 54 413 | 84 830 | 137 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | 6 000 | 11 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 147 | 1 142 | 7 859 | 4 769 | 1 704 | 2 765 | 884 | 2 732 | 149 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 730 | 7 660 | 16 093 | 9 907 | 12 297 | 43 033 | 71 859 | 95 356 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 864 | 1 710 | 5 315 | 7 090 | 5 401 | 3 501 | 1 757 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 182 | 462 | 74 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 864 | 1 710 | 5 315 | 7 090 | 4 219 | 3 039 | 1 683 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 730 | 4 797 | 14 382 | 4 592 | 5 207 | 37 632 | 68 358 | 93 599 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 | 9 | 5 | 37 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 307 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 474 | 3 655 | 6 523 | 1 672 | 3 503 | 34 858 | 54 413 | 84 830 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | 6 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 147 | 1 142 | 7 859 | 2 613 | 1 704 | 2 765 | 884 | 2 732 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 730 | 7 660 | 16 093 | 14 813 | 12 297 | 43 033 | 71 859 | 95 356 | 151 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 676 | 2 740 | 2 708 | 10 567 | 23 734 | 42 836 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 676 | 1 740 | 1 708 | 9 567 | 22 734 | 41 836 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 | 69 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 236 | 69 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 055 | 17 478 | 17 266 | 12 073 | 33 696 | 40 089 | 61 223 | 71 622 | 108 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 534 | 12 653 | 11 195 | 4 987 | 6 039 | 10 299 | 10 733 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 049 | 2 602 | 4 923 | 6 042 | 26 934 | 38 687 | 50 479 | 60 889 | 99 692 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 472 | 2 224 | 1 148 | 1 044 | 723 | 55 | 9 069 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 347 | 445 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 730 | 7 660 | 16 093 | 9 907 | 12 297 | 43 033 | 71 859 | 95 356 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 676 | 2 708 | 10 567 | 23 734 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 676 | 1 708 | 9 567 | 22 734 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 236 | 69 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 236 | 69 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 055 | 17 478 | 17 266 | 23 476 | 33 696 | 40 089 | 61 223 | 71 622 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 534 | 12 653 | 11 195 | 5 724 | 6 039 | 10 299 | 10 733 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 049 | 2 602 | 4 923 | 17 141 | 26 934 | 38 687 | 50 479 | 60 889 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 472 | 2 224 | 1 148 | 611 | 723 | 55 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 347 | 445 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 386 | 17 590 | 3 094 | 588 | 39 410 | 20 139 | 27 475 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 480 | 10 980 | 42 732 | 11 579 | 7 168 | 59 302 | 292 909 | 351 660 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 094 | 19 018 | 25 142 | 8 485 | 6 580 | 19 892 | 272 770 | 324 185 | |
| Выручка за отчетный год | 13 480 | 10 980 | 42 732 | 40 315 | 7 168 | 59 302 | 292 909 | 351 660 | 657 773 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 386 | 17 590 | 18 913 | 588 | 39 410 | 20 139 | 27 475 | 87 988 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 009 | 12 716 | 10 268 | 28 659 | 9 871 | 14 592 | 37 643 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 377 | 5 106 | 4 874 | 8 645 | 9 766 | 10 751 | 10 268 | 12 883 | 50 345 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 094 | 19 018 | 25 142 | 21 402 | 6 580 | 19 892 | 272 770 | 324 185 | 569 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 009 | 12 716 | 28 659 | 9 871 | 14 592 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 377 | 5 106 | 4 874 | 17 858 | 9 766 | 10 751 | 10 268 | 12 883 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 873 | 10 952 | 5 892 | 30 190 | 9 874 | 16 080 | 25 601 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 713 | 2 979 | 4 218 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | 1 062 | 1 610 | 827 | 315 | 336 | 433 | 1 512 | 1 854 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 1 802 | 6 408 | 7 | 232 | 2 016 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 151 | 154 | 3 549 | 1 916 | 4 541 | 284 | 211 | 16 422 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 873 | 10 952 | 30 190 | 9 874 | 16 080 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 713 | 2 979 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | 1 062 | 1 610 | 325 | 315 | 336 | 433 | 1 512 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 1 618 | 1 802 | 6 408 | 7 | 232 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 151 | 154 | 2 527 | 1 916 | 4 541 | 284 | 211 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 675 | 8 644 | 24 108 | 7 859 | 13 168 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 | 1 154 | 3 060 | 1 776 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 864 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 198 | 1 154 | 1 094 | 1 776 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 864 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 675 | 8 644 | 3 913 | 24 108 | 7 859 | 13 168 | 19 102 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 8 644 | 3 913 | 24 108 | 7 859 | 13 168 | 19 102 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 675 | 8 644 | 24 108 | 7 859 | 13 168 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 676 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 676 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 676 | 1 740 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 676 | 2 740 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 676 | 8 644 | 3 913 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 676 | 8 644 | 3 913 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 676 | 8 644 | 3 913 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 676 | 8 644 | 3 913 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 493 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 493 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 493 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 493 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 676 | 2 739 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 676 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 648 | 8 368 | 3 410 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 025 | 10 666 | 40 899 | 36 248 | 9 438 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 280 | 10 650 | 39 561 | 36 248 | 8 016 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 745 | 16 | 1 338 | 1 422 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 377 | 23 570 | 32 531 | 32 838 | 10 347 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 398 | 926 | 6 945 | 2 586 | 204 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 210 | 14 170 | 18 170 | 19 142 | 9 366 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 | 843 | 1 417 | 535 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 189 | 544 | 67 | 2 504 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 550 | 7 087 | 5 932 | 8 071 | 777 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | 10 900 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 11 100 | 4 250 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 11 100 | 4 250 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 000 | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 200 | 5 900 | 6 500 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 200 | 5 900 | 6 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 148 | 6 718 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 146 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,2 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 292,9 млн ₽ | 351,7 млн ₽ | 657,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | ||
| Активы | 14,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 151,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -21,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +727,3 % | +393,9 % | +20,1 % | +87,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,15 | 0,94 | 1,12 | 1,31 | 1,37 | 2,01 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,15 | 0,94 | 1,12 | 1,31 | 1,37 | 1,61 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,05 | 0,07 | 0,23 | 0,12 | 0,10 | 1,16 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | — | -1,74 | 0,06 | 0,15 | 0,25 | 0,28 | 0,53 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | 14,89 | 5,80 | 3,02 | 2,54 | 0,49 ▼ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | -128,0 % | 48,3 % | 3,4 % | 4,1 % | 5,7 % | 8,1 % ▼ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -109,2 % | 40,7 % | 2,7 % | 3,7 % | 2,9 % | 4,4 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,4 % | -63,7 % | 56,0 % | 10,9 % | 13,8 % | 12,6 % | 2,1 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 890,3 % | 74,4 % | 55,5 % | 44,6 % | 10,8 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,58 | 1,38 | 4,08 | 3,69 | 4,34 | 1,02 ▲ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 178 дн. | 215 дн. | 68 дн. | 88 дн. | 76 дн. | 130 дн. ▲ | 151 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 103 дн. | 1 494 дн. | 710 дн. | 68 дн. | 69 дн. | 64 дн. | 98 дн. ▲ | 139 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -495 дн. | 0 дн. | 20 дн. | 13 дн. | 35 дн. ▲ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -5,47 | -0,07 | 0,10 | 0,23 | 0,27 | 0,58 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -27,05 | 4,54 | 2,19 | 3,77 | 4,18 | 4,46 ▼ | 3,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3564).