Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПК-ЦЕНТР", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПК-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 852 | 158 216 | 175 595 | 143 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 530 | 36 412 | 44 555 | 90 358 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 742 | 552 | 363 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 964 | 26 381 | 20 033 | 25 495 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 704 | 15 140 | 3 511 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 566 | 790 | 790 | 790 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 795 | 8 040 | 60 199 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 322 | 121 804 | 131 040 | 53 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 856 | 29 508 | 557 | 1 126 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 486 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 668 | 88 801 | 125 126 | 46 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 798 | 3 185 | 4 834 | 4 676 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 310 | 523 | 481 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 852 | 158 216 | 175 595 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 530 | 36 412 | 44 555 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 931 | 742 | 552 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 964 | 26 381 | 20 033 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 704 | 15 140 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 790 | 790 | 790 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 845 | 7 795 | 8 040 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 322 | 121 804 | 131 040 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 856 | 29 508 | 557 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 81 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 170 | 88 801 | 125 126 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 798 | 3 185 | 4 834 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 417 | 310 | 523 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 852 | 158 216 | 175 595 | 143 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 | 847 | 1 327 | 3 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 747 | 1 227 | 3 386 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 500 | 123 855 | 128 760 | 104 783 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 500 | 123 855 | 128 613 | 101 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 147 | 398 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 085 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 241 | 33 514 | 45 508 | 35 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 816 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 425 | 33 514 | 45 508 | 35 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 852 | 158 216 | 175 595 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 | 847 | 1 327 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 747 | 1 227 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 500 | 123 855 | 128 760 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 500 | 123 855 | 128 613 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 147 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 241 | 33 514 | 45 508 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 816 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 425 | 33 514 | 45 508 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 146 | 73 407 | 82 717 | |
| Выручка за предыдущий год | 248 938 | 319 402 | 336 845 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 185 792 | 245 995 | 254 128 | |
| Выручка за отчетный год | 248 938 | 319 402 | 336 845 | 406 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 651 | 73 407 | 82 717 | 87 303 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 651 | 4 848 | 5 674 | 6 238 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 559 | 77 043 | 81 065 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 247 287 | 245 995 | 254 128 | 319 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 651 | 4 848 | 5 674 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 495 | 68 559 | 77 043 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | 935 | 519 | 2 435 |
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 822 | 4 077 | 4 758 | 3 687 |
| Прочие доходы за отчетный год | 435 | 1 926 | 10 712 | 12 930 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 099 | 1 762 | 11 148 | 13 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 935 | 519 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 822 | 4 077 | 4 758 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 435 | 1 926 | 10 712 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 099 | 1 762 | 11 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 736 | 480 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 199 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | 199 | 39 | 317 |
| Прочее за отчетный год | 41 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 736 | 480 | 2 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 736 | 480 | 2 159 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 736 | 480 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 747 | 1 227 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 111 | 847 | 1 327 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 747 | 1 227 | 1 227 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 847 | 1 327 | 1 327 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 736 | 480 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 736 | 480 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 736 | 480 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 736 | 480 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 847 | 1 327 | 3 486 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 | 847 | 1 327 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 598 | 63 234 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 313 019 | 333 091 | 430 603 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 311 714 | 320 909 | 418 173 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 394 | 9 313 | 12 380 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 911 | 2 869 | 50 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 392 884 | 328 493 | 367 369 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 116 043 | 46 296 | 64 412 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 258 861 | 263 957 | 294 347 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 291 | 126 | 539 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 689 | 18 114 | 8 071 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 489 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 489 | 51 | 1 577 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 489 | 51 | 176 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 340 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 61 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 33 969 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 969 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 1 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 762 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 462 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 462 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 700 | 31 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 31 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 700 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 649 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 81,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 111 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 736,41 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.