Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД БРОННИЦКИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД БРОННИЦКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 766 | 73 221 | 105 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 | 1 227 | 760 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 132 | 1 227 | 760 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 634 | 71 994 | 104 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 394 | 4 647 | 6 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 30 | 417 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 330 | 16 780 | 42 609 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 592 | 50 220 | 51 921 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 | 316 | 405 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 829 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 036 | 50 765 | 73 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 132 | 1 227 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 | 132 | 1 227 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 864 | 50 633 | 71 994 |
| Запасы на конец предыдущего года | 899 | 1 394 | 4 647 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | 31 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 279 | 26 330 | 16 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 592 | 50 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 535 | 286 | 316 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 765 | 73 221 | 105 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 146 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 375 | 2 005 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 375 | 2 005 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 619 | 76 376 | 106 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 218 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 401 | 76 376 | 106 937 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 036 | 50 765 | 73 221 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 462 | 146 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 302 | 100 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 160 | 46 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 375 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 375 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 574 | 50 619 | 76 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 121 | 1 218 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 453 | 49 401 | 76 376 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 773 | 47 383 | 52 919 |
| Выручка за предыдущий год | 33 330 | 105 916 | 111 378 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 557 | 58 533 | 58 459 |
| Выручка за отчетный год | 105 916 | 111 378 | 117 243 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 383 | 52 919 | 49 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 361 | 2 648 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 048 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 974 | 56 339 | 46 467 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 533 | 58 459 | 68 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 2 361 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 975 | 13 048 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 744 | 31 974 | 56 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 2 812 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 90 | 263 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 167 | 246 | 146 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 470 | 212 | 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 | 58 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 90 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 904 | 167 | 246 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 758 | 2 470 | 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 12 | 480 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 480 | 725 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 2 087 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 2 087 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 160 | 46 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 46 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 260 | 146 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 366 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 466 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 100 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 206 | 2 890 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 206 | 100 | 2 890 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 206 | 2 890 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 206 | 2 890 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 100 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 100 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 736 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 736 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 736 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 736 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 146 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 462 | 146 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 482 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 731 | 122 747 | 108 755 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 319 | 113 098 | 102 468 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 412 | 9 649 | 6 287 |
| Платежи – всего за отчетный год | 83 249 | 128 340 | 111 410 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 921 | 121 965 | 107 212 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 875 | 1 807 | 1 745 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 401 | 1 413 | 1 963 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 052 | 3 155 | 490 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 063 | 5 623 | 1 634 |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 063 | 5 623 | 1 634 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 063 | 5 623 | 1 634 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 545 | 30 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 73,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 477 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.