Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛТИНГСКИЛЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛТИНГСКИЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 511 | 4 799 | 16 491 | 19 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 237 | 370 | 1 820 | 1 291 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 120 | 107 | 94 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 134 | 67 | 1 448 | 1 196 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 103 | 183 | 265 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 274 | 4 429 | 14 671 | 18 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 872 | 5 853 | 5 962 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 797 | 1 798 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 1 091 | 2 672 | 6 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 837 | 3 686 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 272 | 1 443 | 339 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 172 | 149 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 511 | 4 799 | 16 569 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 237 | 370 | 1 799 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 120 | 107 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 | 67 | 1 448 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 103 | 183 | 244 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 274 | 4 429 | 14 770 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 872 | 5 964 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 792 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 091 | 2 665 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 837 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 | 1 443 | 339 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 172 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 511 | 4 799 | 16 491 | 19 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 832 | 1 212 | 4 663 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 832 | 1 212 | 4 663 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 4 322 | 12 911 | 23 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 4 322 | 12 911 | 23 270 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 511 | 4 799 | 16 569 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 832 | 1 212 | 4 663 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 832 | 1 212 | 4 663 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 4 322 | 12 905 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 4 322 | 12 905 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 2 449 | 4 324 | |
| Выручка за предыдущий год | 184 | 8 079 | 20 331 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 | 5 630 | 16 007 | |
| Выручка за отчетный год | 184 | 8 079 | 20 331 | 35 658 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 2 449 | 4 187 | 3 792 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 | 135 | 360 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 562 | 2 766 | 4 281 | 3 894 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 | 5 630 | 16 144 | 31 866 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 | 105 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 562 | 2 766 | 4 345 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 360 | 1 365 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 68 | 564 | 3 354 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 360 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 68 | 570 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 103 | 80 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 103 | 80 | 82 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 343 | 349 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 411 | 343 | 349 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 343 | 349 | |
| Убыток (ИТОГО) | 411 | 343 | 349 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 422 | 4 620 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 262 | 10 962 | 30 065 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 223 | 10 649 | 21 400 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | 313 | 8 665 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 663 | 9 540 | 25 445 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 119 | 8 561 | 16 336 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 330 | 801 | 2 139 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 139 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 214 | 178 | 6 831 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 502 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 502 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 158 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 158 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 852 | 380 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 852 | 380 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 832 | 380 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 253 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 253 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 451 | 1 802 | 1 711 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -351 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 16,5 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | -12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.