Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 875 | 5 728 | 38 622 | 77 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 406 | 4 | 4 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 4 | 4 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 406 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 874 | 5 322 | 38 618 | 77 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 834 | 5 959 | 28 730 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 424 | 1 522 | 23 924 | 33 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 616 | 5 098 | 8 735 | 15 847 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 843 | 36 668 | 38 622 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 4 | 4 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 4 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 835 | 36 664 | 38 618 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 386 | 5 959 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 344 | 26 113 | 23 924 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 491 | 5 165 | 8 735 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 875 | 5 728 | 38 622 | 77 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 606 | 1 323 | 1 323 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 981 | 981 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 980 | 980 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 268 | 7 193 | 36 317 | 75 496 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 268 | 7 193 | 36 317 | 75 496 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 843 | 36 668 | 38 622 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 323 | 1 323 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 981 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 980 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 843 | 35 344 | 36 318 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 843 | 35 344 | 36 318 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | 17 911 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 272 | 21 469 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 892 | 3 558 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 020 | 8 654 | 32 388 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 491 | 19 428 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 491 | 19 428 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 529 | 10 504 | 12 960 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 380 | 17 911 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 81 | 566 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 67 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 437 | 22 | 7 | 18 929 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 19 091 | 81 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 521 | 88 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 345 | 341 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 19 091 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 406 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 566 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 566 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 466 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 466 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 466 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 466 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 652 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 224 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 239 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 985 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 572 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 375 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 126 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 652 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -103 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 566 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 77,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 606 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,06 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,90 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,24 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 7,04 | 28,19 | 57,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | 0,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,0 % | 6,1 % | 42,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 190 дн. | — | 809 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.