Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 650 | 77 186 | 321 139 | 398 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 418 | 1 757 | 480 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 418 | 1 757 | 480 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 650 | 75 769 | 319 382 | 398 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 045 | 16 395 | 109 081 | 133 624 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 835 | 53 132 | 203 459 | 249 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 12 756 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 769 | 6 242 | 5 758 | 2 621 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 69 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 212 | 65 460 | 330 909 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 418 | 1 757 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 418 | 1 757 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 212 | 64 042 | 329 151 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 045 | 16 395 | 109 081 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 397 | 41 405 | 213 229 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 769 | 6 242 | 5 758 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 650 | 77 186 | 321 138 | 398 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 511 | 20 075 | 12 364 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 501 | 20 065 | 12 354 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 901 | 8 122 | 139 837 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 901 | 7 901 | 139 604 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 221 | 167 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 662 | 66 775 | 292 941 | 246 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 005 | 40 524 | 165 554 | 7 552 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 658 | 26 251 | 126 453 | 238 830 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 935 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 212 | 65 459 | 330 908 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 911 | 346 | 20 074 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 901 | 336 | 20 064 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 901 | 8 122 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 901 | 7 901 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 221 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 301 | 63 212 | 302 712 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 005 | 40 524 | 165 554 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 296 | 22 689 | 136 224 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 935 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 481 | 38 544 | 148 649 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 349 | 66 952 | 286 281 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 868 | 28 408 | 137 632 | |
| Выручка за отчетный год | 14 349 | 66 952 | 286 281 | 285 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 481 | 38 531 | 148 649 | 83 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 308 | 10 340 | 54 276 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 98 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 173 | 28 191 | 94 373 | 107 501 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 868 | 28 421 | 137 632 | 201 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 263 | 10 353 | 54 279 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 218 | 28 191 | 94 370 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 588 | 24 624 | 552 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 1 404 | 5 573 | 17 333 |
| Прочие доходы за отчетный год | 515 | 25 526 | 35 342 | 146 518 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 736 | 33 874 | 59 421 | 104 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 658 | 584 | 24 627 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | 1 404 | 5 573 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 528 | 24 079 | 35 342 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 32 444 | 59 421 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 932 | 461 | 19 734 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 726 | 123 | 4 893 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 436 | 4 893 | 90 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 152 | 19 731 | 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 152 | 19 731 | 396 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 932 | 461 | 19 734 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 901 | 336 | 20 064 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 911 | 346 | 20 074 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 501 | 20 065 | 12 354 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 511 | 20 075 | 12 364 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 599 | 19 729 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 599 | 19 729 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 599 | 19 729 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 599 | 19 729 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 7 709 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 | 7 709 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 50 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 22 | 50 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 659 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 659 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 511 | 20 075 | 12 364 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 911 | 346 | 20 074 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 837 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 8 924 | 347 428 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 246 650 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 60 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 924 | 100 778 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 | 36 813 | 119 580 | 302 591 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 | 36 623 | 101 256 | 194 107 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 | 33 778 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 487 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 934 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 190 | 18 324 | 40 285 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 325 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 325 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 967 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 967 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 278 604 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 278 604 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 601 | 312 212 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 663 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 305 273 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 601 | 276 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 602 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 19,7 млн ₽ | 396 тыс. ₽ |
| Активы | 19,7 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 321,1 млн ₽ | 398,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,13 | 1,09 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,89 | 0,72 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,09 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % | 6,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 374 дн. | 211 дн. | 289 дн. | 242 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.