Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИН-ТРАСТ КОНСАЛТИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИН-ТРАСТ КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 570 | 164 629 | 165 528 | 206 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 550 | 158 770 | 157 408 | 157 408 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 143 | 1 362 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 157 408 | 157 408 | 157 408 | 157 408 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 020 | 5 859 | 8 120 | 48 700 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 323 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 395 | 921 | 2 745 | 3 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 122 | 4 873 | 5 373 | 45 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 180 | 65 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 570 | 164 629 | 165 528 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 161 550 | 158 770 | 157 408 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 143 | 1 362 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 157 408 | 157 408 | 157 408 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 020 | 5 859 | 8 120 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 323 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 395 | 921 | 2 745 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 122 | 4 873 | 5 373 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 180 | 65 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 570 | 164 628 | 165 527 | 206 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 382 | 164 068 | 165 517 | 165 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 156 476 | 156 476 | 156 476 | 156 476 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 897 | 7 583 | 9 032 | 9 061 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 188 | 560 | 10 | 40 562 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 188 | 560 | 10 | 40 562 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 570 | 164 628 | 165 527 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 162 382 | 164 068 | 165 517 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 156 476 | 156 476 | 156 476 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 897 | 7 583 | 9 032 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 188 | 560 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 188 | 560 | 10 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 253 | 3 639 | 1 931 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 253 | 3 639 | 1 931 | |
| Выручка за отчетный год | 4 253 | 3 639 | 1 931 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 253 | 3 639 | 1 931 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 653 | 515 | 194 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 600 | 3 124 | 1 737 | 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 653 | 515 | 194 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 600 | 3 124 | 1 737 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 602 | 1 803 | 1 507 | 1 257 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 254 | 1 217 | 1 217 | 1 217 |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 151 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 87 | 73 | 636 |
| Прочие расходы за отчетный год | 205 | 16 | 7 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 602 | 1 803 | 1 507 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 254 | 1 217 | 1 217 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 151 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 87 | 73 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 205 | 16 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 532 | 1 686 | 1 449 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 117 | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 117 | 58 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 532 | 1 686 | 1 449 | 1 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 532 | 1 686 | 1 449 | 1 245 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 532 | 1 686 | 1 449 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 156 476 | 156 476 | 156 476 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 897 | 7 583 | 9 032 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 162 382 | 164 068 | 165 517 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 156 476 | 156 476 | 156 476 | 156 476 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 897 | 7 583 | 9 032 | 9 061 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 162 382 | 164 068 | 165 517 | 165 546 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 686 | 1 449 | 1 245 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 686 | 1 449 | 1 245 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 532 | 1 686 | 1 449 | 1 245 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 532 | 1 686 | 1 449 | 1 245 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 216 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 216 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 650 | 1 216 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 650 | 1 216 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 162 382 | 164 068 | 165 517 | 165 546 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 162 382 | 164 068 | 165 517 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 741 | 2 534 | 39 815 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 755 | 3 029 | 145 | 40 444 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 490 | 2 645 | 145 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 265 | 384 | 40 444 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 014 | 495 | 892 | 629 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 534 | 147 | 198 | 437 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 | 103 | 126 | 82 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 151 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 117 | 139 | 111 | 21 |
| Прочие платежи за отчетный год | 111 | 106 | 457 | 89 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 254 | 1 217 | 1 217 | 1 217 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 254 | 1 217 | 3 417 | 1 217 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 200 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 254 | 1 217 | 1 217 | 1 217 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 200 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 200 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 577 | 30 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 950 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 627 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 450 | 1 216 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 216 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 450 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 122 | 3 751 | 500 | 39 816 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 163,6 млн ₽ | 206,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 162,4 млн ₽ | 165,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.