Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ МИКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ МИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 729 | 27 740 | 36 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 388 | 204 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 388 | 204 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 341 | 27 536 | 36 136 |
| Запасы на конец отчетного года | 544 | 356 | 812 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 030 | 26 345 | 35 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 767 | 835 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 729 | 33 672 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 388 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 388 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 341 | 33 672 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 544 | 315 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 030 | 32 702 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 767 | 655 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 729 | 27 740 | 36 136 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 423 | 2 425 | 9 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 413 | 2 415 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 306 | 25 315 | 26 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 306 | 25 315 | 26 425 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 729 | 33 672 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 423 | 4 231 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 413 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 306 | 29 441 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 306 | 29 441 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 101 | 1 144 | |
| Выручка за предыдущий год | 112 674 | 153 331 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 573 | 152 187 | |
| Выручка за отчетный год | 112 674 | 249 535 | 379 328 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 101 | 7 743 | 17 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 572 | 3 890 | 17 500 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 529 | 3 853 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 573 | 241 792 | 361 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 572 | 1 144 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 529 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 516 | 2 502 | 6 850 |
| Прочие доходы за отчетный год | 411 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 1 799 | 10 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 516 | 1 088 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 413 | 870 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 218 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 500 | 1 370 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 413 | 2 002 | 5 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 413 | 2 002 | 5 480 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 413 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 36,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,72 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.