Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕ ЛАЙК СТАРТОВАЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕ ЛАЙК СТАРТОВАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 822 | 1 577 | 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 | 165 | 74 |
| Основные средства на конец отчетного года | 125 | 165 | 74 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 697 | 1 413 | 687 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 299 | 212 | 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 398 | 1 201 | 519 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 | 822 | 1 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 | 165 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 | 165 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 697 | 1 413 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 299 | 212 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 398 | 1 201 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 822 | 1 577 | 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 427 | 350 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 050 | 1 150 | 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 696 | 909 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 354 | 241 | 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 | 822 | 1 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 427 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 357 | 1 050 | 1 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 236 | 696 | 909 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 | 354 | 241 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 712 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 023 | 2 113 | 4 393 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 303 | 2 316 | 3 681 |
| Выручка за отчетный год | 2 512 | 4 393 | 6 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 712 | 994 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 | 712 | 994 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 327 | 3 681 | 5 045 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 712 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 741 | 846 |
| Прочие доходы за отчетный год | 158 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 129 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 741 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 387 | 158 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 81 | 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 655 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 31 | 86 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 86 | 161 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 655 | 685 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 655 | 685 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 73 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ | 685 тыс. ₽ |
| Активы | 822 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 760 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -228 тыс. ₽ | 427 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 1,23 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 1,23 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 1,04 | 1,27 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | 0,27 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 2,69 | 1,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 41,5 % | 90,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 153,4 % | 195,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.