Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТЕЛЕКОМ-ЦИФРОВЫЕ РЕГИОНЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТЕЛЕКОМ-ЦИФРОВЫЕ РЕГИОНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 875 | 130 576 | 472 746 | 1 024 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 832 | 23 105 | 38 707 | 35 807 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 216 | 4 013 | 2 809 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 735 | 1 130 | 2 816 | 8 213 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 096 | 15 828 | 30 410 | 23 458 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 429 | 967 | 827 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 043 | 107 471 | 434 039 | 988 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 642 | 36 363 | 65 331 | 54 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 428 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 639 | 56 070 | 317 850 | 912 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 529 | 14 489 | 49 208 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 53 | 1 569 | 21 608 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 223 | 67 | 75 | 376 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 875 | 130 637 | 472 834 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 916 | 23 105 | 38 706 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 216 | 4 013 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 735 | 1 130 | 2 816 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | 500 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 096 | 15 828 | 30 410 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 429 | 967 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 959 | 107 532 | 434 128 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 642 | 36 363 | 65 331 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 442 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 639 | 56 118 | 317 939 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 529 | 14 489 | 49 208 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 53 | 1 569 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 139 | 67 | 75 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 875 | 130 576 | 472 745 | 1 024 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 822 | 402 | 443 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 822 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 402 | 443 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 572 | 213 904 | 613 745 | 1 143 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 131 569 | 82 365 | 123 338 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 817 | 77 992 | 526 821 | 1 015 336 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 751 | 4 342 | 4 559 | 5 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 875 | 130 636 | 472 834 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 948 | 402 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 948 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 402 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 446 | 213 964 | 613 834 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 878 | 131 569 | 82 365 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 817 | 78 053 | 526 910 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 751 | 4 342 | 4 559 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 082 | |||
| Выручка за предыдущий год | 69 986 | 290 627 | 763 878 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 681 | 294 458 | 733 796 | |
| Выручка за отчетный год | 69 986 | 290 627 | 763 878 | 2 287 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 082 | 175 317 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 926 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 017 | 39 648 | 78 687 | 97 391 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 681 | 294 428 | 733 796 | 2 111 700 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 017 | 39 634 | 78 687 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 473 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 143 | 1 736 | 308 | 2 862 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 878 | 8 765 | 21 118 | 11 753 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 564 | 489 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 169 | 26 613 | 2 540 | 34 051 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 143 | 1 736 | 308 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 878 | 8 765 | 21 118 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 564 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 169 | 26 610 | 2 540 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 096 | 9 732 | 14 582 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 036 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 346 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 096 | 19 197 | 14 582 | |
| Прочее за отчетный год | 820 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 442 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 442 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 442 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 442 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 442 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 442 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 519 | 59 809 | 58 074 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 519 | 59 809 | 58 074 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 519 | 59 809 | 58 074 | |
| Убыток (ИТОГО) | 24 519 | 59 809 | 58 074 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 95 389 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 537 | 350 260 | 644 660 | 1 654 586 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 025 | 345 486 | 586 774 | 1 649 727 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 57 886 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 512 | 4 774 | 4 859 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 81 942 | 439 921 | 549 271 | 1 716 043 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 686 | 311 202 | 356 368 | 1 488 040 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 498 | 96 028 | 171 519 | 200 099 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | 10 922 | 6 881 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 177 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 758 | 32 688 | 10 462 | 19 846 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 395 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 093 | 352 793 | 135 861 | 917 657 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 38 093 | 351 110 | 135 615 | 914 601 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 683 | 246 | 3 056 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 622 | 354 070 | 170 334 | 872 262 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 869 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 49 622 | 354 070 | 170 334 | 865 393 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 944 | 90 981 | 36 101 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 161 | 137 484 | 515 209 | 958 901 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 161 | 137 484 | 515 209 | 958 901 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 217 | 46 503 | 574 609 | 922 800 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 217 | 46 503 | 574 609 | 922 800 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 43 | 1 516 | 20 039 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -24,5 млн ₽ | -54,5 млн ₽ | -58,1 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Активы | 41,9 млн ₽ | 130,6 млн ₽ | 472,7 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,50 | 0,71 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,33 | 0,60 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,07 | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -58,6 % | -41,7 % | -12,3 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 45 дн. | 32 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.