Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВАЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 298 243 | 509 763 | 577 454 | 607 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 | 2 148 | 2 119 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 171 | 2 148 | 2 119 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 298 243 | 509 591 | 575 306 | 605 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 621 | 171 986 | 224 121 | 279 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 248 | 1 840 | 290 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 181 589 | 276 984 | 298 788 | 285 143 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 156 | 12 738 | 12 738 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 033 | 11 185 | 37 502 | 27 659 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 317 | 177 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 298 243 | 509 763 | 577 454 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 | 2 148 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 171 | 2 148 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 298 243 | 509 591 | 575 306 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 621 | 171 986 | 224 121 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 657 | 1 248 | 1 840 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 931 | 276 984 | 298 788 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 156 | 12 738 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 033 | 11 185 | 37 502 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 32 | 317 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 298 243 | 509 763 | 577 454 | 607 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 040 | 160 619 | 246 841 | 298 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 160 519 | 246 741 | 298 323 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 000 | 123 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 123 000 | 123 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 262 203 | 349 144 | 207 613 | 185 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 863 | 123 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 340 | 226 144 | 207 613 | 185 851 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 298 243 | 509 763 | 577 454 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 040 | 160 619 | 246 841 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 940 | 160 519 | 246 741 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 123 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 262 203 | 349 144 | 207 613 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 87 863 | 123 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 340 | 226 144 | 207 613 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 197 | 195 157 | 157 927 | |
| Выручка за предыдущий год | 343 610 | 1 724 013 | 1 474 558 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 301 413 | 1 528 856 | 1 316 631 | |
| Выручка за отчетный год | 343 610 | 1 724 013 | 1 474 558 | 1 452 845 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 274 | 195 157 | 157 927 | 189 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 274 | 162 081 | 113 277 | 143 548 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 076 | 44 650 | 45 787 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 303 336 | 1 528 856 | 1 316 631 | 1 263 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 274 | 162 081 | 113 277 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 923 | 33 076 | 44 650 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 926 | 155 901 | 107 912 | 155 136 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 225 | 631 | 643 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 363 | 2 737 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 180 | 44 058 | 24 958 | 42 825 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 165 | 47 726 | 30 954 | 31 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 926 | 155 901 | 107 912 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 225 | 631 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 363 | 2 737 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 180 | 44 058 | 24 958 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 165 | 47 726 | 30 954 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 940 | 124 579 | 86 222 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 986 | 31 322 | 21 671 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 986 | 31 322 | 21 671 | 31 064 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 940 | 124 579 | 86 222 | 124 062 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 940 | 124 579 | 86 222 | 124 062 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 940 | 124 579 | 86 222 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 940 | 160 519 | 246 741 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 040 | 160 619 | 246 841 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 519 | 246 741 | 298 323 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 160 619 | 246 841 | 298 423 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 579 | 86 222 | 124 062 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 124 579 | 86 222 | 124 062 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 579 | 86 222 | 124 062 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 124 579 | 86 222 | 124 062 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 480 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 480 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 480 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 72 480 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 160 619 | 246 841 | 298 423 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 039 | 160 619 | 246 841 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 404 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 967 531 | 1 755 238 | 2 941 590 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 650 353 | 1 464 190 | 1 436 458 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 297 064 | 271 150 | 260 398 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 973 505 | 1 763 315 | 2 887 186 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 595 398 | 1 402 768 | 1 299 463 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 442 | 16 846 | 36 536 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 103 | 18 696 | 32 939 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 163 | 4 475 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 411 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 288 | 438 111 | 2 845 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 386 | 2 999 | 2 234 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 225 | 612 | 611 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 083 | 402 700 | 3 750 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 070 | 2 200 | 3 750 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 363 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 222 650 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 058 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 63 058 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 334 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35,9 млн ₽ | 124,6 млн ₽ | 124,1 млн ₽ |
| Активы | 298,2 млн ₽ | 509,8 млн ₽ | 607,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,46 | 3,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,96 | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,17 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — | — |
| Финансовый рычаг | 7,28 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 24,4 % | 20,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 41 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 210 дн. | 54 дн. | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,95 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.