Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМАШИМПОРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМАШИМПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 193 | 10 | 1 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 251 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 251 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 942 | 10 | 1 464 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 210 | 1 459 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 732 | 10 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 674 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 674 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 665 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 10 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 193 | 10 | 1 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 160 | 2 243 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 160 | 2 243 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 024 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 2 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 000 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 674 | 10 | 10 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 270 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 394 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 394 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за отчетный год | 399 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 000 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 228 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 772 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 322 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 450 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 496 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 496 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 496 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 724 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | -420 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | 10 тыс. ₽ | -781 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,96 | — | 732,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,96 | — | 732,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,36 | — | 2,50 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | 1,00 | -0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | -28,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 732,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -53 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.