Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОПТТОРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОПТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 538 | 2 383 | 2 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 236 | 1 155 | 1 074 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 236 | 1 155 | 1 074 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 302 | 1 228 | 1 259 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 252 | 1 152 | 1 152 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 16 | 21 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 60 | 86 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 772 | 2 538 | 2 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 317 | 1 236 | 1 155 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 317 | 1 236 | 1 155 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 455 | 1 302 | 1 228 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 252 | 1 252 | 1 152 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 13 | 16 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 37 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 538 | 2 383 | 2 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 55 | 58 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 487 | 2 328 | 2 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 1 300 | 1 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 387 | 1 028 | 975 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 772 | 2 538 | 2 383 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | 51 | 55 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 698 | 2 487 | 2 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 1 100 | 1 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 398 | 1 387 | 1 028 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 872 | 4 833 | 5 492 |
| Выручка за предыдущий год | 4 954 | 5 920 | 6 614 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 082 | 1 087 | 1 122 |
| Выручка за отчетный год | 5 920 | 6 614 | 5 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 833 | 5 492 | 4 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 833 | 5 492 | 4 652 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 087 | 1 122 | 1 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 872 | 4 833 | 5 492 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 795 | 5 425 | 4 586 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 67 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 820 | 4 795 | 5 425 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 38 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 820 | 4 795 | 5 101 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 324 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 795 | 5 101 | 4 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 795 | 5 101 | 4 586 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,53 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 48,76 | 42,33 | 39,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 188,9 % | 214,1 % | 196,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9 402,0 % | 9 274,5 % | 7 906,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 420 дн. | 375 дн. | 390 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.