Финансы ООО "СИГМА ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 943 | 56 915 | 55 382 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 943 | 56 915 | 55 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 284 | 48 364 | 48 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 118 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 518 | 8 469 | 6 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 8 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 75 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 670 | 56 231 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 670 | 56 231 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 284 | 48 364 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 161 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 202 | 7 785 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 75 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 943 | 56 915 | 55 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 595 | 5 348 | 5 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 585 | 5 338 | 5 338 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 017 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 017 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 331 | 51 568 | 50 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 606 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 725 | 51 568 | 50 034 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 670 | 56 231 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 595 | 5 348 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 585 | 5 338 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 017 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 017 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 058 | 50 884 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 606 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 452 | 50 884 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 967 | 20 270 | |
| Выручка за предыдущий год | 413 799 | 374 544 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 387 832 | 354 274 | |
| Выручка за отчетный год | 413 799 | 374 544 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 967 | 20 270 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 815 | 4 947 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 152 | 15 323 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 387 832 | 354 274 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 815 | 4 947 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 152 | 15 323 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 231 | 3 453 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 430 | 1 073 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 014 | 2 567 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 231 | 3 452 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 430 | 1 073 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 014 | 2 568 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 585 | 2 752 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 646 | 700 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 646 | 700 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 585 | 2 753 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 585 | 2 753 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 585 | 2 752 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 585 | 5 337 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 2 595 | 5 337 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 585 | 5 338 | 5 337 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 595 | 5 348 | 5 337 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 585 | 2 753 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 585 | 2 753 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 585 | 2 753 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 585 | 2 753 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 585 | 5 273 | 5 337 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 595 | 2 752 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 552 | 29 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 414 952 | 511 420 | 897 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 537 242 | 498 888 | 397 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 532 | 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 431 058 | 481 868 | 868 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 425 851 | 454 576 | 700 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 754 | 1 693 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 453 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 697 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 902 | 168 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 123 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 329 787 | 377 461 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 329 787 | 377 453 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 313 664 | 407 022 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 313 664 | 405 101 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 921 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 84,9 млн ₽ | 56,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.