Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАСИНТЕЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАСИНТЕЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 394 | 60 287 | 92 837 | 343 239 | 311 313 | 195 034 | 399 635 | 448 490 | 453 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 307 | 1 926 | 1 127 | 140 | 113 287 | 91 468 | 155 704 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 836 | 878 | 258 | 91 056 | 70 043 | 67 403 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 791 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 471 | 1 048 | 870 | 140 | 22 231 | 21 425 | 12 509 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 087 | 58 361 | 91 710 | 343 099 | 311 313 | 195 034 | 286 348 | 357 023 | 297 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 460 | 457 | 115 | 117 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 50 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 031 | 7 627 | 49 207 | 201 587 | 230 639 | 95 179 | 239 756 | 280 369 | 167 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 037 | 35 136 | 40 938 | 138 323 | 66 054 | 98 451 | 45 451 | 75 791 | 127 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 535 | 15 090 | 1 451 | 3 073 | 14 621 | 1 403 | 1 141 | 862 | 2 354 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 790 | 55 189 | 58 692 | 88 693 | 234 328 | 311 313 | 195 034 | 399 635 | 448 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 675 | 4 215 | 2 223 | 1 127 | 487 | 113 287 | 91 468 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 196 | 2 836 | 878 | 258 | 91 056 | 70 043 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 479 | 1 379 | 1 345 | 870 | 487 | 22 231 | 21 425 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 115 | 50 974 | 56 469 | 87 566 | 233 841 | 311 313 | 195 034 | 286 348 | 357 022 |
| Запасы на конец предыдущего года | 445 | 460 | 457 | 115 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 50 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 964 | 7 918 | 5 735 | 45 062 | 198 126 | 230 639 | 95 179 | 239 756 | 280 369 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 103 | 40 037 | 35 136 | 40 938 | 35 000 | 66 054 | 98 451 | 45 451 | 75 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 603 | 2 535 | 15 090 | 1 451 | 714 | 14 621 | 1 403 | 1 141 | 862 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 395 | 60 286 | 92 837 | 343 239 | 311 313 | 195 034 | 399 635 | 448 490 | 453 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 040 | 47 631 | 51 113 | 36 259 | 28 633 | 42 275 | 63 746 | 69 801 | 90 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 113 | 13 746 | 19 801 | 40 298 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | 127 | 106 681 | 85 280 | 58 901 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 127 | 127 | 18 870 | 17 998 | 12 495 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 87 810 | 67 281 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 228 | 12 529 | 41 724 | 306 980 | 282 681 | 152 758 | 229 208 | 293 409 | 304 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 509 | 34 434 | 247 184 | 263 925 | 150 033 | 220 107 | 284 902 | 294 477 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 554 | 6 347 | 7 290 | 59 796 | 18 756 | 2 726 | 8 815 | 8 182 | 9 163 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 673 | 673 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 287 | 325 | 448 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 790 | 55 189 | 58 692 | 88 693 | 234 328 | 311 313 | 195 034 | 399 635 | 448 490 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 647 | 48 048 | 47 966 | 51 113 | 21 129 | 28 633 | 42 275 | 63 746 | 69 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 113 | 13 746 | 19 801 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 | 127 | 89 | 106 681 | 85 279 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 127 | 127 | 89 | 18 870 | 17 998 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 87 810 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 016 | 7 014 | 10 637 | 37 580 | 213 200 | 282 680 | 152 759 | 229 208 | 293 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 509 | 34 434 | 185 234 | 263 925 | 150 033 | 220 107 | 284 902 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 343 | 6 341 | 4 455 | 3 146 | 27 966 | 18 756 | 2 726 | 8 815 | 8 182 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 673 | 673 | 673 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 287 | 325 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 716 | 463 | 7 | 7 246 | 10 479 | 21 298 | 28 118 | 26 534 | 24 637 |
| Выручка за предыдущий год | 8 392 | 463 | 7 | 137 280 | 183 027 | 427 773 | 287 752 | 295 085 | 272 714 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 676 | 130 034 | 172 548 | 406 475 | 259 634 | 268 551 | 248 077 | ||
| Выручка за отчетный год | 477 | 137 280 | 378 282 | 427 773 | 287 752 | 295 085 | 272 714 | 364 021 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 477 | 7 246 | 18 633 | 21 298 | 28 118 | 26 534 | 24 637 | 40 146 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 425 | 14 099 | 18 435 | 18 737 | 22 276 | 21 991 | 37 161 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 052 | 1 788 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 807 | 3 483 | 2 769 | 2 746 | 2 863 | 9 381 | 4 258 | 2 646 | 2 985 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 034 | 359 649 | 406 475 | 259 634 | 268 551 | 248 077 | 323 875 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 425 | 5 510 | 18 435 | 18 737 | 22 276 | 21 991 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 052 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 675 | 4 807 | 3 483 | 2 769 | 4 969 | 2 863 | 9 381 | 4 258 | 2 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 501 | 4 009 | 9 392 | 15 516 | 18 110 | 6 713 | 27 386 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 023 | 5 758 | 3 772 | 6 843 | 4 981 | 9 443 | 11 547 | 10 030 | 13 988 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 2 142 | 13 524 | 12 151 | 16 660 | 19 937 | 25 029 | 23 760 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 415 | 1 024 | 206 | 82 | 497 | 6 988 | 79 185 | 16 | 278 |
| Прочие расходы за отчетный год | 607 | 3 330 | 1 252 | 20 895 | 2 370 | 2 992 | 74 961 | 295 | 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 487 | 4 009 | 4 336 | 9 392 | 15 516 | 18 110 | 6 713 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 325 | 4 023 | 5 758 | 3 772 | 391 | 4 981 | 9 443 | 11 547 | 10 030 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | 2 142 | 4 190 | 12 151 | 16 660 | 19 937 | 25 029 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 555 | 1 415 | 1 024 | 206 | 3 344 | 497 | 6 988 | 79 185 | 16 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 444 | 607 | 3 330 | 1 252 | 719 | 2 370 | 2 992 | 74 961 | 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 | 3 146 | 4 002 | 7 504 | 13 643 | 21 470 | 6 055 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 476 | 3 360 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 | 89 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 479 | 100 | 12 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 476 | 730 | 3 360 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 89 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 330 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 393 | 3 146 | 7 504 | 13 643 | 21 470 | 6 055 | 20 497 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 393 | 3 146 | 7 504 | 13 643 | 21 470 | 6 055 | 20 497 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 387 | 3 146 | 4 002 | 7 504 | 13 643 | 21 470 | 6 055 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 113 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 048 | 47 966 | 51 113 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 113 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 040 | 47 631 | 51 113 | 36 259 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 | 3 147 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 392 | 3 147 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 | 3 147 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 392 | 3 147 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 417 | 14 854 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 417 | 14 854 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 417 | 14 854 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 417 | 14 854 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 713 | 48 304 | 51 113 | 36 259 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 321 | 48 721 | 48 639 | 51 113 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 460 | 133 960 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 916 | 149 | 103 896 | 239 300 | 368 641 | 399 909 | 285 696 | 322 761 | 372 827 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 345 | 48 | 103 896 | 231 972 | 368 075 | 379 257 | 261 742 | 299 401 | 328 995 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 546 | 22 910 | 22 902 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 449 | 101 | 7 328 | 566 | 38 | 408 | 450 | 36 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 071 | 1 580 | 142 752 | 347 944 | 403 079 | 280 449 | 379 960 | 386 041 | 238 867 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 751 | 828 | 133 360 | 317 045 | 380 855 | 255 292 | 338 207 | 350 439 | 210 098 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 608 | 681 | 685 | 852 | 843 | 1 032 | 4 190 | 3 303 | 2 439 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 234 | 7 191 | 8 482 | 16 732 | 17 754 | 20 049 | 22 713 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 132 | 375 | 738 | 1 880 | 720 | 2 770 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 712 | 71 | 89 | 3 576 | 3 767 | 318 | 690 | 847 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 421 | 273 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 795 | 95 972 | 37 041 | 388 | 3 692 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 42 396 | 88 604 | 31 070 | 115 | 745 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 399 | 7 368 | 5 971 | 273 | 2 766 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 450 | 121 212 | 12 620 | 115 | 146 598 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 363 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 73 450 | 121 212 | 12 620 | 115 | 128 235 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 986 | 25 219 | 110 217 | 76 000 | 70 025 | 62 718 | 10 456 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 986 | 69 180 | 494 113 | 361 833 | 330 086 | 358 450 | 415 980 | 544 342 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 976 | 53 209 | 421 620 | 361 833 | 330 086 | 358 450 | 415 980 | 544 342 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 913 | 43 961 | 383 896 | 285 833 | 436 536 | 288 425 | 353 262 | 533 886 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 961 | 214 338 | 285 833 | 436 536 | 288 425 | 353 262 | 533 886 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 913 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 555 | 1 573 | 13 907 | 182 | 1 510 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 49 | 5 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 427,8 млн ₽ | 287,8 млн ₽ | 295,1 млн ₽ | 272,7 млн ₽ | 364,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -14,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | ||
| Активы | 343,2 млн ₽ | 311,3 млн ₽ | 195,0 млн ₽ | 399,6 млн ₽ | 448,5 млн ₽ | 453,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 28,6 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -32,7 % | +2,5 % | -7,6 % | +33,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,10 | 1,28 | 1,25 | 1,22 | 0,98 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,10 | 1,28 | 1,25 | 1,22 | 0,98 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,29 | 0,65 | 0,20 | 0,26 | 0,43 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 | 0,22 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 9,87 | 3,61 | 5,27 | 5,43 | 4,02 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 4,3 % | 6,5 % | 7,5 % | 8,1 % | 10,2 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,8 % | 4,7 % | 7,3 % | 2,2 % | 5,6 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | 2,4 % | 7,0 % | 5,4 % | 1,4 % | 4,5 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 26,2 % | 32,3 % | 33,7 % | 8,7 % | 22,7 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,37 | 1,48 | 0,74 | 0,61 | 0,80 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 197 дн. | 121 дн. | 297 дн. | 375 дн. | 168 дн. | 61 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 17 дн. | 4 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 180 дн. | 117 дн. | — | — | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,09 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | -0,02 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,69 | 2,12 | 1,55 | 1,37 | 0,86 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15776).