Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА-ИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 887 | 128 323 | 124 950 | 97 569 | 90 428 | 87 558 | 90 781 | 52 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 390 | 115 773 | 112 342 | 95 371 | 89 372 | 86 371 | 83 639 | 50 844 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 86 390 | 115 773 | 112 342 | 95 371 | 89 372 | 86 371 | 83 639 | 50 844 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 497 | 12 550 | 12 608 | 2 198 | 1 056 | 1 187 | 7 142 | 1 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 720 | 2 720 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 483 | 9 809 | 9 869 | 2 185 | 1 042 | 1 173 | 7 128 | 1 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 151 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 8 | 6 | 205 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 868 | 98 887 | 128 323 | 113 542 | 97 569 | 90 428 | 87 558 | 90 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 435 | 86 390 | 115 773 | 105 392 | 95 371 | 89 372 | 86 371 | 83 639 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 435 | 86 390 | 115 773 | 105 392 | 95 371 | 89 372 | 86 371 | 83 639 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 433 | 12 497 | 12 550 | 8 150 | 2 198 | 1 056 | 1 187 | 7 142 |
| Запасы на конец предыдущего года | 208 | 2 720 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 203 | 12 483 | 9 809 | 8 107 | 2 185 | 1 042 | 1 173 | 7 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 14 | 8 | 30 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 457 | 128 323 | 124 950 | 97 569 | 90 428 | 87 558 | 90 781 | 52 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 179 | 28 029 | 23 727 | 13 814 | 13 551 | 9 938 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 079 | 27 929 | 23 627 | 13 714 | 13 451 | 9 838 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 603 | 3 849 | 39 573 | 35 813 | 36 784 | 38 038 | 35 379 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 603 | 3 849 | 39 573 | 35 813 | 36 784 | 38 038 | 35 379 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 278 | 96 691 | 97 374 | 44 182 | 41 064 | 40 836 | 66 730 | 74 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 715 | 38 537 | 38 537 | 40 888 | 49 395 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 563 | 58 154 | 58 837 | 44 182 | 41 064 | 40 836 | 25 842 | 24 981 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 868 | 98 887 | 128 323 | 113 542 | 97 569 | 90 428 | 87 558 | 90 781 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 881 | 30 179 | 28 029 | 11 534 | 13 814 | 13 551 | 9 938 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 781 | 30 079 | 27 929 | 11 434 | 13 714 | 13 451 | 9 838 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 603 | 21 774 | 39 573 | 35 813 | 36 784 | 38 038 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 603 | 21 774 | 39 573 | 35 813 | 36 784 | 38 038 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 987 | 68 708 | 96 691 | 80 234 | 44 182 | 41 064 | 40 836 | 66 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 412 | 60 145 | 38 537 | 22 204 | 40 888 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 575 | 8 563 | 58 154 | 58 030 | 44 182 | 41 064 | 40 836 | 25 842 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 225 | 47 530 | 7 944 | 1 783 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 16 143 | 52 401 | 93 | 17 608 | 4 914 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 918 | 4 871 | 3 272 | 3 045 | 9 664 | 3 131 | 2 643 | 2 643 |
| Выручка за отчетный год | 52 401 | 801 | 17 608 | 4 914 | 7 505 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 530 | 7 944 | 1 783 | 2 568 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 022 | 3 163 | 2 568 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 508 | 4 769 | 2 025 | 4 781 | 1 891 | 940 | 1 698 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 871 | 3 272 | 3 045 | 9 664 | 3 131 | 2 643 | 2 643 | 4 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 215 | 47 022 | 3 163 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | 508 | 4 769 | 3 774 | 4 781 | 1 891 | 940 | 1 698 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 629 | 2 411 | 704 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 277 | 2 264 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 093 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 116 | 61 | 2 | 752 | 155 | 30 | 25 677 | 1 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 780 | 40 629 | 2 411 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 418 | 5 277 | 2 264 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 093 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 1 116 | 61 | 15 | 752 | 155 | 30 | 25 677 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 780 | 37 728 | 2 283 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 901 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 728 | 2 283 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 728 | 2 283 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 780 | 37 728 | 2 283 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 781 | 19 499 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 881 | 100 | 19 599 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 079 | 30 079 | 15 198 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 179 | 30 179 | 15 298 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 298 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 298 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 298 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 298 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 301 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 301 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 301 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 301 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 609 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 881 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 551 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 350 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 350 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 799 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 875 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 924 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 500 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 500 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 051 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 7,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | -263 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | -23,9 млн ₽ | -43,0 млн ₽ | |
| Активы | 97,6 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 13,8 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | -57,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -72,1 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,03 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,03 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,15 | 0,11 | -0,15 | -1,08 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 6,06 | 5,67 | 7,81 | — | — | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 18,0 % | -2,2 % | — | — | 34,2 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 13,0 % | -5,4 % | — | — | -573,5 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | -0,3 % | -4,1 % | -26,4 % | -81,6 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,5 % | -1,9 % | -36,4 % | — | — | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | 0,05 | 0,00 | — | 0,14 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 77 дн. | — | — | 74 дн. | 113 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 669 дн. | 4 787 дн. | 5 639 дн. | 3 569 дн. | 1 847 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -1 623 дн. | -4 710 дн. | — | — | -1 773 дн. | 0 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -19,10 | -37,89 | -33,40 | -8,34 | -38,48 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,03 | -2,25 | -2,75 | -6,72 | -13,01 | 4,94 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -108 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -573,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).