Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГАРА ТЕХНОЛОДЖИЗ ГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГАРА ТЕХНОЛОДЖИЗ ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 101 | 215 234 | 240 802 | 695 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 330 | 31 817 | 23 979 | 62 521 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 330 | 31 817 | 23 979 | 23 668 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 95 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 38 758 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 771 | 183 417 | 216 823 | 633 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 | 3 168 | 10 945 | 148 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 651 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 566 | 37 055 | 79 572 | 97 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 633 | 62 095 | 1 691 | 8 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 969 | 77 506 | 110 959 | 345 493 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 462 | 3 594 | 13 655 | 23 385 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 145 | 215 234 | 240 802 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 330 | 31 817 | 24 074 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 330 | 31 817 | 23 979 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 815 | 183 417 | 216 728 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 3 168 | 10 945 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 605 | 37 055 | 79 668 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 633 | 62 095 | 1 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 969 | 77 506 | 110 959 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 462 | 3 594 | 13 655 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 101 | 215 234 | 240 802 | 695 748 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 926 | 93 647 | 158 525 | 215 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 3 168 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 826 | 93 547 | 158 425 | 212 774 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 285 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 285 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 174 | 121 587 | 82 277 | 478 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 959 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 215 | 121 587 | 82 277 | 467 590 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 931 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 145 | 215 234 | 240 802 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 954 | 94 329 | 158 525 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 854 | 94 229 | 158 425 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 191 | 120 906 | 82 277 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 959 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 231 | 120 906 | 82 277 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 178 | 191 956 | 269 503 | |
| Выручка за предыдущий год | 148 555 | 457 320 | 664 436 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 377 | 265 364 | 394 933 | |
| Выручка за отчетный год | 148 555 | 457 320 | 664 436 | 1 273 985 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 178 | 191 956 | 269 503 | 186 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 168 | 81 824 | 82 233 | 43 711 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 380 | 2 306 | 1 353 | 43 676 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 630 | 107 826 | 185 917 | 98 977 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 377 | 265 364 | 394 933 | 1 087 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 141 | 81 824 | 82 233 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 380 | 2 306 | 1 353 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 657 | 107 826 | 185 917 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 583 | 98 014 | 80 209 | 100 451 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 882 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 204 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 806 | 19 988 | 6 061 | 75 374 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 391 | 3 798 | 8 085 | 20 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 619 | 98 865 | 80 209 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 869 | 20 837 | 6 061 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 391 | 3 796 | 8 085 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 855 | 79 375 | 64 197 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 764 | 19 490 | 16 012 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 757 | 19 319 | 16 012 | 22 070 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 826 | 78 695 | 64 197 | 77 096 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 826 | 78 695 | 64 197 | 77 096 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 855 | 79 375 | 64 197 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 229 | 158 425 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 329 | 158 525 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 3 168 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 425 | 212 774 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 158 525 | 215 942 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 068 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 196 | 77 096 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 196 | 80 164 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 196 | 77 096 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 196 | 77 096 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 747 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 747 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 747 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 747 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 926 | 158 525 | 215 942 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 329 | 158 525 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 367 | 259 521 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 880 098 | 1 326 336 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 706 839 | 1 228 534 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 173 259 | 64 257 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 845 731 | 1 066 815 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 568 120 | 810 394 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 402 | 207 837 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 204 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 118 | 35 995 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 194 091 | 12 385 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 485 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 485 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 786 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 936 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 850 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 660 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 330 | 3 068 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 330 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 068 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 330 | 22 747 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 747 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 330 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 367 | 231 541 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 993 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,8 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | 64,2 млн ₽ |
| Активы | 59,1 млн ₽ | 215,2 млн ₽ | 240,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,51 | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,45 | 2,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 1,15 | 1,37 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,1 % | 36,6 % | 26,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.