Финансы ООО "НТ ФОРВАРД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ ФОРВАРД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 123 | 282 531 | 242 382 | 234 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 737 | 3 975 | 10 769 | 13 003 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 17 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 396 | 3 577 | 10 424 | 9 881 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 122 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 320 | 380 | 345 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 187 386 | 278 556 | 231 613 | 221 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 351 | 6 253 | 1 241 | 24 381 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 102 | 18 | 25 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 179 291 | 257 419 | 218 711 | 184 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 642 | 4 261 | 10 115 | 11 839 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 605 | 521 | 475 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 505 | 190 123 | 282 531 | 242 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 245 | 2 737 | 3 975 | 10 769 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 20 | 17 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 947 | 2 396 | 3 577 | 10 424 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 275 | 320 | 380 | 345 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 260 | 187 386 | 278 556 | 231 613 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 511 | 3 351 | 6 253 | 1 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 103 | 102 | 18 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 118 | 179 291 | 257 419 | 218 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 528 | 4 642 | 4 261 | 10 115 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 605 | 521 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 122 | 282 531 | 242 382 | 234 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 900 | 6 198 | 8 613 | 19 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 900 | 3 198 | 5 613 | 16 398 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 | 216 | 483 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 89 | 216 | 483 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 133 | 276 118 | 233 287 | 215 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 185 601 | 275 920 | 233 287 | 208 883 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 533 | 198 | 6 435 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 506 | 190 122 | 282 531 | 242 382 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 207 | 3 900 | 6 198 | 8 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 207 | 900 | 3 198 | 5 613 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 | 218 | 483 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 89 | 218 | 483 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 299 | 186 133 | 276 118 | 233 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 483 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 064 | 185 601 | 275 920 | 233 286 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 751 | 533 | 198 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 161 | 201 243 | 254 796 | 303 226 |
| Выручка за предыдущий год | 785 456 | 1 952 501 | 2 537 258 | 2 842 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 717 295 | 1 751 258 | 2 282 462 | 2 539 745 |
| Выручка за отчетный год | 1 952 501 | 2 537 258 | 2 842 971 | 2 846 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 243 | 254 796 | 303 226 | 424 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 478 | 9 615 | 5 391 | 17 897 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 199 765 | 245 181 | 297 835 | 406 581 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 751 258 | 2 282 462 | 2 539 745 | 2 421 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 921 | 1 478 | 9 615 | 5 391 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 67 240 | 199 765 | 245 181 | 297 835 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 001 | 2 974 | 3 505 | 14 543 |
| Проценты к получению за отчетный год | 390 | 315 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 238 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 476 | 1 166 | 1 157 | 4 566 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 715 | 7 807 | 3 433 | 8 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 443 | 1 001 | 2 974 | 3 505 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 390 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 189 | 238 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 524 | 1 476 | 1 166 | 1 157 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 813 | 1 715 | 7 807 | 3 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 | 693 | 2 298 | 2 586 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 264 | 609 | 543 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 89 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 70 | 45 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 264 | 609 | 543 | 3 335 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 108 | 1 190 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 31 | 81 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 89 | 127 | 268 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | 60 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 693 | 2 298 | 2 586 | 11 496 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 693 | 2 298 | 2 586 | 11 496 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 324 | 693 | 2 298 | 2 586 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 | 5 613 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 900 | 8 613 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 198 | 16 399 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 198 | 19 399 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 298 | 11 496 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 298 | 11 496 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 298 | 11 496 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 298 | 11 496 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 710 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 710 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 710 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 710 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 198 | 19 398 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 900 | 8 613 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 448 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 731 184 | 2 803 971 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 705 120 | 2 776 586 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 064 | 27 385 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 731 565 | 2 800 523 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 614 623 | 2 627 805 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 822 | 128 604 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 613 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 120 | 39 501 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 193 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 912 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 281 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 641 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 693 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 190,1 млн ₽ | 282,5 млн ₽ | 242,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,98 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,8 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.