Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБИОГЕН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБИОГЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 233 760 | 401 353 | 276 766 | 312 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 170 | 1 000 | 1 378 | 7 033 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 98 | 256 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 170 | 1 000 | 1 280 | 6 338 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 439 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 233 590 | 400 353 | 275 388 | 305 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 643 | 156 983 | 95 752 | 39 487 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 236 | 180 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 495 | 62 397 | 77 795 | 49 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 500 | 8 500 | 16 007 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 206 | 162 968 | 92 531 | 194 743 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 246 | 268 | 629 | 5 217 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 233 760 | 401 353 | 223 797 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 1 000 | 7 324 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 179 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 | 1 000 | 6 705 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 439 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 233 590 | 400 353 | 216 473 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 643 | 156 983 | 42 785 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 236 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 495 | 62 397 | 71 933 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 500 | 8 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 206 | 162 968 | 92 530 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 246 | 268 | 725 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 233 760 | 401 353 | 276 766 | 312 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 913 | 177 675 | 156 783 | 188 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 903 | 177 665 | 156 773 | 188 846 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 125 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 125 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 721 | 223 678 | 119 983 | 123 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 931 | 21 609 | 14 687 | 76 191 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 790 | 196 570 | 77 073 | 38 717 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 499 | 28 223 | 8 681 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 233 759 | 401 353 | 223 797 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 913 | 177 675 | 150 680 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 903 | 177 665 | 150 670 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 125 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 125 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 721 | 223 678 | 73 117 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 931 | 21 609 | 14 687 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 790 | 196 570 | 50 275 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 499 | 8 155 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 111 | 221 846 | 285 946 | |
| Выручка за предыдущий год | 290 309 | 513 676 | 722 890 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 165 198 | 291 830 | 436 944 | |
| Выручка за отчетный год | 290 309 | 513 676 | 723 493 | 735 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 111 | 221 846 | 285 723 | 252 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 069 | 169 337 | 162 242 | 102 739 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 937 | 12 756 | 33 481 | 132 032 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 105 | 39 753 | 90 000 | 17 746 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 165 198 | 291 830 | 437 770 | 482 563 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 069 | 169 337 | 155 149 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 937 | 12 756 | 42 290 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 105 | 39 753 | 88 507 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 088 | 151 989 | 81 219 | 92 315 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 540 | 1 707 | 1 238 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 478 | 2 396 | 1 120 | 1 863 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 115 | 40 287 | 43 897 | 79 904 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 618 | 55 779 | 125 507 | 89 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 088 | 151 989 | 75 584 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 540 | 1 721 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 478 | 2 396 | 1 120 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 115 | 40 287 | 17 290 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 618 | 55 779 | 97 456 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 903 | 120 762 | 59 463 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 185 | 31 227 | 16 081 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 185 | 31 227 | 18 350 | 20 322 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 903 | 120 762 | 71 809 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 903 | 120 762 | 62 869 | 71 809 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 903 | 120 762 | 59 463 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 665 | 150 670 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 177 675 | 150 680 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 773 | 188 846 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 156 783 | 188 856 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 700 | 71 809 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 700 | 71 809 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 700 | 71 809 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 700 | 71 809 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 633 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 633 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 633 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 33 633 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 185 007 | 197 537 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 183 174 | 158 835 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 74 713 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 632 435 | 1 325 750 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 546 198 | 732 589 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 237 | 593 161 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 920 489 | 1 251 037 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 383 333 | 540 298 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 843 | 57 310 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 083 | 3 359 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 480 230 | 650 070 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 147 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 297 | 1 094 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 64 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 860 | 1 094 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 373 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 150 | 8 202 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 150 | 8 202 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 739 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 724 | 41 261 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 72 724 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 261 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 12 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 101 344 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 869 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 71,9 млн ₽ | 120,8 млн ₽ | 62,9 млн ₽ |
| Активы | 233,8 млн ₽ | 401,4 млн ₽ | 276,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,79 | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,09 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,81 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,8 % | 30,1 % | 22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 227 дн. | 196 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 254 дн. | 246 дн. | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.