Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТОП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТОП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 385 | 94 411 | 104 554 | 154 947 | 224 930 | 226 086 | 221 260 | 245 558 | 267 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 706 | 90 669 | 632 | 597 | 485 | 654 | 592 | 531 | 124 779 |
| Основные средства на конец отчетного года | 706 | 669 | 632 | 597 | 485 | 654 | 592 | 531 | 469 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 000 | 124 310 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 679 | 3 742 | 103 922 | 154 350 | 224 445 | 225 432 | 220 668 | 245 027 | 142 709 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 152 | 3 366 | 308 | 129 310 | 223 280 | 223 833 | 219 200 | 242 729 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 102 160 | 139 447 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 527 | 376 | 1 242 | 25 040 | 1 165 | 1 599 | 1 468 | 2 298 | 3 262 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 212 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 001 | 62 363 | 97 123 | 104 554 | 187 163 | 224 930 | 226 086 | 221 260 | 245 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 739 | 706 | 669 | 632 | 523 | 485 | 654 | 592 | 531 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 739 | 706 | 669 | 632 | 523 | 485 | 654 | 592 | 531 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 262 | 61 657 | 96 454 | 103 922 | 186 641 | 224 445 | 225 432 | 220 668 | 245 027 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 923 | 60 130 | 519 | 102 680 | 183 323 | 223 280 | 223 833 | 219 200 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 000 | 242 729 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 339 | 1 527 | 608 | 1 242 | 3 318 | 1 165 | 1 599 | 1 468 | 2 298 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 327 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 385 | 94 411 | 104 554 | 154 947 | 224 930 | 226 086 | 221 260 | 245 558 | 267 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 541 | 79 559 | 102 886 | 136 300 | 200 288 | 212 550 | 217 651 | 233 223 | 261 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 148 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 683 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 000 | 8 230 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 000 | 8 230 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 844 | 14 852 | 1 668 | 18 647 | 10 643 | 13 536 | 3 609 | 4 105 | 5 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 839 | 920 | 26 | 350 | 50 | 335 | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 682 | 2 770 | 1 668 | 17 727 | 10 617 | 13 186 | 3 559 | 3 770 | 5 813 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 162 | 1 243 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 001 | 62 363 | 97 123 | 104 554 | 187 163 | 224 930 | 226 086 | 221 260 | 245 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 050 | 55 541 | 79 791 | 102 886 | 182 647 | 200 288 | 212 550 | 217 651 | 233 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 148 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 588 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 839 | 14 000 | 8 230 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 839 | 14 000 | 8 230 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 951 | 6 822 | 6 493 | 1 668 | 4 517 | 10 643 | 13 536 | 3 609 | 4 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 077 | 26 | 350 | 50 | 335 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 951 | 2 660 | 2 770 | 1 668 | 2 440 | 10 617 | 13 186 | 3 559 | 3 770 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 162 | 3 723 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 546 | 20 986 | 20 320 | 20 634 | 35 306 | 38 864 | 42 848 | 45 023 | 49 234 |
| Выручка за предыдущий год | 26 446 | 27 509 | 27 478 | 28 725 | 24 392 | 25 143 | 25 868 | 26 226 | 29 289 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 900 | 6 523 | 7 158 | 8 091 | 10 914 | 13 721 | 16 980 | 18 797 | 19 945 |
| Выручка за отчетный год | 27 509 | 27 478 | 28 725 | 32 117 | 25 143 | 25 868 | 26 226 | 29 289 | 31 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 986 | 20 320 | 20 634 | 32 117 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 986 | 20 320 | 20 634 | 32 117 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 523 | 7 158 | 8 091 | 13 721 | 16 980 | 18 797 | 19 945 | 22 367 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 546 | 20 986 | 20 320 | 20 634 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 996 | 23 779 | 26 885 | 32 281 | 12 242 | 18 717 | 19 945 | 11 725 | 28 634 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 572 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 285 | 41 | 324 | 285 | 249 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 665 | 8 527 | 9 717 | 11 581 | 9 263 | 9 628 | 24 777 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 990 | 1 206 | 1 321 | 8 078 | 2 484 | 6 812 | 10 682 | 1 812 | 3 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 546 | 19 996 | 23 779 | 26 885 | 12 727 | 12 242 | 18 717 | 19 945 | 11 725 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 665 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 | 41 | 324 | 285 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 572 | 10 224 | 9 717 | 11 581 | 9 263 | 9 628 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 000 | 990 | 1 206 | 1 321 | 2 426 | 2 484 | 6 812 | 10 682 | 1 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 524 | 18 648 | 22 369 | 25 251 | 20 213 | 17 642 | 12 261 | 5 101 | 15 572 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 022 | 1 348 | 1 410 | 1 634 | 986 | 972 | 1 072 | 909 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 348 | 1 410 | 1 634 | 1 812 | 972 | 1 072 | 909 | 1 303 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 648 | 22 369 | 25 251 | 30 469 | 17 642 | 12 261 | 5 101 | 15 572 | 28 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 648 | 22 369 | 25 251 | 30 469 | 17 642 | 12 261 | 5 101 | 15 572 | 28 402 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 369 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25,1 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 30,5 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | ||
| Активы | 154,9 млн ₽ | 224,9 млн ₽ | 226,1 млн ₽ | 221,3 млн ₽ | 245,6 млн ₽ | 267,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 136,3 млн ₽ | 200,3 млн ₽ | 212,6 млн ₽ | 217,7 млн ₽ | 233,2 млн ₽ | 261,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,9 % | +1,4 % | +11,7 % | +8,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,28 | 21,09 | 16,65 | 61,14 | 59,69 | 24,34 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,28 | 21,09 | 16,65 | 61,14 | 59,69 | 24,34 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,34 | 0,11 | 0,12 | 0,41 | 0,56 | 24,34 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 0,95 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 45,4 % | 34,4 % | 28,3 % | 31,9 % | 29,4 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 70,2 % | 47,4 % | 19,5 % | 53,2 % | 89,6 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 7,8 % | 5,4 % | 2,3 % | 6,3 % | 10,6 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,4 % | 8,8 % | 5,8 % | 2,3 % | 6,7 % | 10,9 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 241 дн. | 3 158 дн. | 3 051 дн. | 3 025 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 24,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 89,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).