Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТС ХОЛДИНГЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТС ХОЛДИНГЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 426 400 | 27 593 542 | 27 797 350 | 27 954 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 365 902 | 27 496 110 | 27 174 710 | 27 174 711 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 365 892 | 27 496 110 | 27 174 710 | 27 174 710 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 498 | 97 432 | 622 640 | 779 436 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 548 | 97 054 | 490 599 | 488 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 946 | 373 | 132 041 | 291 260 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 426 400 | 27 593 542 | 27 797 350 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 365 902 | 27 496 110 | 27 174 710 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 365 892 | 27 496 110 | 27 174 710 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 498 | 97 432 | 622 640 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 552 | 97 054 | 490 599 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 946 | 373 | 132 041 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 426 400 | 27 593 542 | 27 797 350 | 27 954 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 424 799 | 27 592 384 | 27 797 348 | 27 953 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 365 913 | 49 328 811 | 49 328 811 | 49 328 811 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 386 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 601 | 1 158 | 2 | 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 550 | 1 157 | 1 | 886 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 1 | 1 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 426 400 | 27 593 542 | 27 797 350 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 424 799 | 27 592 384 | 27 797 348 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 365 913 | 49 328 811 | 49 328 811 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 386 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 601 | 1 158 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 550 | 1 157 | 1 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 1 | 2 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 616 | |||
| Выручка за предыдущий год | 228 616 | |||
| Выручка за отчетный год | 174 635 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 635 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 172 904 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 559 | 2 359 | 973 | 1 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 227 643 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 559 | 2 359 | 973 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 870 188 | 294 807 | 232 065 | 181 336 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 859 509 | 286 333 | 228 616 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 685 | 11 857 | 5 420 | 8 596 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 271 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 447 | 2 295 | 998 | 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 870 188 | 294 807 | 232 065 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 859 509 | 286 333 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 685 | 11 857 | 5 420 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 271 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 447 | 2 295 | 998 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 635 366 | 256 461 | 204 963 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 857 | 2 280 | 918 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | |||
| Прочее за предыдущий год | 231 955 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 857 | 2 280 | 918 | 1 384 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 56 671 | 45 495 | 34 883 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 56 671 | 45 495 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 10 | ||
| Прочее за отчетный год | 231 955 | 36 056 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 635 386 | 256 461 | 204 963 | 155 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 635 386 | 256 461 | 204 963 | 155 909 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 635 366 | 256 461 | 204 963 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 365 913 | 49 328 811 | 49 328 811 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 386 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 424 799 | 27 592 384 | 27 797 348 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 365 913 | 49 328 811 | 49 328 811 | 49 328 811 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 386 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 424 799 | 27 592 384 | 27 797 348 | 27 953 257 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 365 913 | 8 963 302 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 500 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 635 386 | 373 942 | 204 963 | 155 909 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 004 799 | 9 337 244 | 204 963 | 155 909 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 635 386 | 256 461 | 204 963 | 155 909 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 635 386 | 256 461 | 204 963 | 155 909 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 500 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 500 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 40 365 913 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 481 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 40 365 913 | 117 481 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 404 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 580 000 | 22 169 255 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 580 000 | 22 169 659 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 169 255 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 22 169 255 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 404 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 580 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 580 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 424 799 | 27 592 384 | 27 797 348 | 27 953 257 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 424 799 | 27 592 384 | 27 797 348 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 159 219 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 521 | 2 660 | 3 029 | 161 438 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 521 | 515 | 3 029 | 8 423 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 219 | 5 851 | 493 055 | 2 219 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 606 | 2 716 | 1 166 | 1 658 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 936 | 129 | 39 | 33 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 629 | 2 579 | 2 115 | 304 |
| Прочие платежи за отчетный год | 48 | 427 | 1 735 | 224 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 642 644 | 621 694 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 220 644 | 247 928 | 621 694 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 578 000 | 321 400 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 627 508 | 247 928 | 300 294 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 136 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 578 000 | 304 400 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 578 000 | 304 400 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 90 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 580 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 580 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 946 | 131 668 | 159 219 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 174,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,64 млрд ₽ | 256,5 млн ₽ | 205,0 млн ₽ | 155,9 млн ₽ |
| Активы | 40,43 млрд ₽ | 27,59 млрд ₽ | 27,80 млрд ₽ | 27,95 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 40,42 млрд ₽ | 27,59 млрд ₽ | 27,80 млрд ₽ | 27,95 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 37,79 | 84,14 | 311 320,00 | 875,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 37,79 | 84,13 | 311 320,00 | 875,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 37,44 | 0,32 | 66 020,50 | 327,26 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 99,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 89,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,0 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 1 020 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 875,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 89,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.