Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 752 | 10 649 | 17 888 | 23 951 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 752 | 10 649 | 17 888 | 23 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 611 | 8 125 | 11 926 | 15 523 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 457 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 041 | 1 823 | 5 612 | 8 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 229 | 350 | 326 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 762 | 13 249 | 17 888 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 762 | 13 249 | 17 888 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 611 | 8 147 | 11 926 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 69 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 982 | 5 023 | 5 612 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 79 | 350 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 752 | 10 649 | 17 888 | 23 951 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 287 | 896 | 3 081 | 6 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 886 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 379 | 379 | 379 | 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 086 | 9 374 | 14 428 | 16 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 696 | 1 697 | 1 697 | 1 697 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 390 | 7 677 | 12 731 | 15 036 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 762 | 13 249 | 17 888 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 297 | 947 | 3 081 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 287 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 379 | 379 | 379 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 379 | 379 | 379 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 086 | 11 923 | 14 428 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 696 | 1 697 | 1 697 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 390 | 10 226 | 12 731 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 852 | 2 706 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 702 | 11 181 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 850 | 8 475 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 584 | 11 181 | 12 932 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 377 | 2 706 | 4 738 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 377 | 2 706 | 4 738 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 207 | 8 475 | 8 194 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 852 | 2 706 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 359 | 2 667 | 4 698 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 39 | 40 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 825 | 2 667 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 39 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 660 | 2 134 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 533 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 533 | 940 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 287 | 2 134 | 3 758 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 | 2 134 | 3 758 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 896 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 298 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 287 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 287 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,24 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,41 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,17 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 26,01 | 4,81 | 2,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 11,9 % | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 69,3 % | 54,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 514 дн. | 691 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.