Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 275 | 56 542 | 167 745 | 391 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 | 141 | 123 | 48 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 | 141 | 123 | 48 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 194 | 56 401 | 167 622 | 391 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 966 | 1 755 | 8 069 | 3 361 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 289 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 043 | 45 516 | 153 259 | 370 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 185 | 6 | 17 744 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 275 | 56 542 | 167 745 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 | 141 | 123 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 | 141 | 123 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 194 | 56 401 | 167 622 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 966 | 1 755 | 8 069 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 289 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 043 | 45 646 | 153 259 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 185 | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 275 | 56 542 | 167 746 | 391 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 994 | 571 | 2 693 | 6 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 494 | 71 | 2 193 | 6 423 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 280 | 55 971 | 165 053 | 384 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 261 | 17 638 | 1 417 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 280 | 47 709 | 147 414 | 383 071 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 275 | 56 542 | 167 746 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 994 | 571 | 2 693 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 494 | 71 | 2 193 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 280 | 55 971 | 165 053 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 261 | 17 638 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 280 | 47 709 | 147 414 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 937 | 235 443 | 102 353 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 364 109 | 2 223 275 | 1 001 289 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 251 172 | 1 987 832 | 898 936 | |
| Выручка за отчетный год | 1 364 109 | 2 223 275 | 1 001 289 | 557 683 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 937 | 235 443 | 102 353 | 44 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 326 | 5 317 | 3 554 | 19 928 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 105 063 | 222 380 | 90 155 | 21 812 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 548 | 7 746 | 8 644 | 3 206 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 251 172 | 1 987 832 | 898 936 | 512 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 326 | 5 317 | 3 554 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 105 063 | 222 380 | 90 155 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 548 | 7 746 | 8 644 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 251 | 4 297 | 2 735 | 8 012 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 1 035 | 645 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 31 471 | 12 848 | 6 477 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 32 393 | 12 632 | 17 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 251 | 4 296 | 2 735 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | 1 035 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 31 471 | 12 848 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 32 394 | 12 632 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 494 | 3 437 | 2 188 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 450 | 859 | 547 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 307 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 450 | 859 | 547 | 1 603 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 801 | 3 428 | 2 188 | 6 409 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 801 | 3 428 | 2 188 | 6 409 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 494 | 3 437 | 2 188 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 494 | 71 | 2 193 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 994 | 571 | 2 693 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 494 | 71 | 2 193 | 6 423 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 994 | 571 | 2 693 | 6 923 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 494 | 3 428 | 2 188 | 6 410 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 494 | 3 428 | 2 188 | 6 410 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 494 | 3 428 | 2 188 | 6 410 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 494 | 3 428 | 2 188 | 6 410 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 851 | 2 180 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 851 | 2 180 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 851 | 2 180 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 851 | 2 180 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 994 | 571 | 2 693 | 6 923 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 519 | 571 | 2 693 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 175 | 36 182 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 393 100 | 2 108 465 | 917 205 | 357 347 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 392 946 | 2 107 251 | 896 071 | 340 680 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 154 | 1 214 | 21 134 | 16 667 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 382 925 | 2 123 108 | 926 576 | 321 165 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 357 500 | 2 088 571 | 891 844 | 313 110 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 524 | 3 491 | 3 786 | 1 157 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 98 | 1 045 | 301 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 991 | 1 138 | 11 | 515 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 910 | 29 810 | 29 890 | 6 082 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 59 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 4 517 | 9 377 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 61 693 | 475 101 | 13 273 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 193 | 475 101 | 13 273 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 500 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 176 | 465 724 | 31 717 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 25 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 220 | 1 897 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 52 931 | 465 724 | 29 820 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 185 | 6 | 17 738 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 62,3 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 167,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,97 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,16 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 6,1 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 0 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 9 дн. | 60 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.