Финансы ООО "САМОЛЕТ-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМОЛЕТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 215 | 53 306 | 122 333 | 193 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 439 | 6 115 | 9 158 | 8 206 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 135 | 5 667 | 8 556 | 7 357 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 154 | 326 | 497 | 841 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 150 | 122 | 105 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 776 | 47 191 | 113 175 | 185 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 | 1 597 | 758 | 916 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 887 | 38 530 | 97 289 | 149 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 552 | 6 284 | 13 527 | 33 650 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 221 | 780 | 1 589 | 1 465 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 215 | 53 306 | 122 333 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 439 | 6 115 | 9 158 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 135 | 5 667 | 8 556 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 154 | 326 | 497 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 150 | 122 | 105 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 776 | 47 191 | 113 175 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 | 1 597 | 758 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 887 | 38 530 | 97 288 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 552 | 6 284 | 13 527 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 221 | 780 | 1 590 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 215 | 53 306 | 122 333 | 193 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 287 | 9 698 | 18 938 | 42 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 277 | 4 688 | 13 928 | 37 448 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 227 | 4 778 | 19 357 | 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 778 | 19 325 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 227 | 32 | 140 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 702 | 38 830 | 84 038 | 150 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 122 | 37 200 | 81 554 | 121 173 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 25 350 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 580 | 1 630 | 2 484 | 4 207 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 215 | 53 306 | 122 333 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 287 | 9 698 | 18 938 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 277 | 4 688 | 13 928 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 227 | 4 778 | 19 357 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 778 | 19 325 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 227 | 32 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 702 | 38 830 | 84 038 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 122 | 37 200 | 81 554 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 580 | 1 630 | 2 484 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 392 | 34 942 | 113 688 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 724 | 193 158 | 504 136 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 332 | 158 216 | 390 448 | |
| Выручка за отчетный год | 32 724 | 193 158 | 504 136 | 928 022 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 392 | 34 942 | 113 688 | 133 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 403 | 4 497 | 13 832 | 32 394 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 989 | 30 445 | 99 856 | 100 992 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 332 | 158 216 | 390 448 | 794 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 403 | 4 497 | 13 832 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 989 | 30 445 | 99 856 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 350 | 1 292 | 12 010 | 30 012 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 46 | 66 | 24 618 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 3 251 | 1 888 | 27 000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 350 | 1 292 | 12 010 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 46 | 66 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 3 251 | 1 888 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 277 | 411 | 9 240 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 280 | 2 909 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 227 | 1 227 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 154 | 172 | 171 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 280 | 2 909 | 6 728 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 623 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 227 | 1 227 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 154 | 172 | 171 | 345 |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 277 | 411 | 9 240 | 23 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 277 | 411 | 9 240 | 23 521 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 277 | 411 | 9 240 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 277 | 4 688 | 13 928 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 287 | 9 698 | 18 938 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 277 | 4 688 | 13 928 | 37 448 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 287 | 9 698 | 18 938 | 42 458 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 277 | 411 | 9 240 | 23 520 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 287 | 411 | 9 240 | 23 520 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 277 | 411 | 9 240 | 23 520 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 277 | 411 | 9 240 | 23 520 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 5 000 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 287 | 9 698 | 18 938 | 42 458 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 287 | 9 698 | 18 938 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 552 | 3 402 | 39 857 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 32 060 | 165 030 | 455 593 | 948 767 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 163 914 | 440 934 | 909 730 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 060 | 1 116 | 14 659 | 39 037 |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 508 | 167 862 | 452 191 | 908 910 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 954 | 124 178 | 349 886 | 712 843 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 038 | 41 235 | 74 890 | 131 568 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 064 | 1 759 | 14 578 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 516 | 385 | 25 656 | 49 921 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 436 | 5 086 | 1 356 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 436 | 5 086 | 1 356 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 474 | 5 000 | 8 927 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 237 | 36 210 | 13 000 | 200 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 237 | 31 210 | 13 000 | 200 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 237 | 31 210 | 4 073 | 18 578 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 210 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 237 | 4 073 | 18 578 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 552 | 7 243 | 20 123 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 35,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 480 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.