Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНИКАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЛЕТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНИКАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЛЕТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 769 | 14 752 | 24 911 | 33 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 715 | 7 571 | 4 820 | 2 130 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 715 | 7 571 | 4 820 | 2 130 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 054 | 7 182 | 20 092 | 31 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 095 | 1 678 | 1 003 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 806 | 5 311 | 16 639 | 29 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 153 | 1 871 | 1 775 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 736 | 14 752 | 24 911 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 715 | 7 571 | 4 820 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 715 | 7 571 | 4 820 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 020 | 7 182 | 20 092 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 287 | 1 678 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 580 | 5 311 | 16 639 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 153 | 1 871 | 1 775 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 769 | 14 752 | 24 911 | 33 157 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 072 | 16 669 | 26 355 | 34 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 716 | 3 129 | 9 928 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 356 | 16 669 | 23 226 | 24 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 736 | 14 752 | 24 911 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 073 | 16 669 | 26 355 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 711 | 3 129 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 362 | 16 669 | 23 226 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 157 | 968 | ||
| Выручка за предыдущий год | 91 766 | 97 638 | 50 802 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 841 | 96 481 | 49 834 | |
| Выручка за отчетный год | 91 766 | 97 638 | 50 802 | 49 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 157 | 968 | 1 346 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 157 | 968 | 1 346 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 806 | 96 481 | 49 834 | 47 735 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 157 | 968 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 601 | 672 | 499 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 242 | 402 | 155 | 405 |
| Прочие доходы за отчетный год | 180 | 136 | 35 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 290 | 176 | 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 601 | 672 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 261 | 402 | 155 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 180 | 136 | 35 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 290 | 176 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 421 | 472 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 180 | 200 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 180 | 200 | 153 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 421 | 472 | 346 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 421 | 472 | 346 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | 421 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 33,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,43 | 0,76 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,43 | 0,70 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,11 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,13 | -0,06 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,8 % | 2,9 % | 1,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | — | 12 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.